万家瑞益C

(001636)开放式-平衡混合型

基金经理：周慧孟祥娟

单位净值:1.5007	净值增长率:0.13%	累计净值:1.5007	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞益C
最新规模:2.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家新兴	2.3059	5.09%
万家社会	1.8993	5.05%
万家社会	1.8539	5.05%
万家价值	1.3431	4.97%
万家和谐	1.5455	4.96%
万家和谐	1.5528	4.95%
万家洞见	0.8737	4.95%
万家洞见	0.8680	4.95%
万家臻选	2.4713	4.92%
万家人工	2.1222	4.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.11%	-3.07%	1.13%	-3.99%	-5.00%	-4.97%	50.07%
同类排名(平衡混合型)	2341/4696	1579/4565	2214/5012	2151/5046	1303/4927	932/2949	--
同类平均(平衡混合型)	-1.20%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	0.23%	-3.07%	1.13%	-3.99%	-5.00%	-1.66%	5.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.45	18.79	23.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.01%
金融业	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	3.26%
采矿业	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.63%
农、林、牧、渔业	1.04%
综合	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.45%
建筑业	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
圆通速递	0	0	1.40%	95
华峰铝业	0	0	1.24%	103
卫星化学	0	0	1.21%	218
海油发展	0	0	1.17%	28
宝丰能源	0	0	1.16%	202
海尔智家	0	0	1.10%	534
招商轮船	0	0	1.03%	166
福能股份	0	0	1.02%	92
山推股份	0	0	1.01%	78
招商银行	0	0	0.99%	845

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.98	3.01	5.32	0.00	4.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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