万家瑞益C

(001636)开放式-平衡混合型

基金经理：孟祥娟

单位净值:1.5048	净值增长率:-0.70%	累计净值:1.5048	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞益C
最新规模:2.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2564	1.45%
工银养老	1.1271	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
汇添富核	1.0242	0.93%
华安慧萃	0.8020	0.91%
国泰民泽	0.9937	0.90%
华商嘉悦	0.9862	0.84%
银华尊和	1.0134	0.84%
华夏养老	1.1891	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2688	1.21%
万家北交	1.2499	1.21%
万家全球	0.5518	1.14%
万家全球	0.5414	1.12%
万家优选	1.0472	0.95%
万家优选	1.0514	0.93%
万家纳斯	1.2844	0.32%
万家纳斯	1.2810	0.31%
万家养老	1.0214	0.30%
万家平衡	1.2158	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.80%	0.48%	1.40%	-3.99%	-5.00%	-6.70%	50.48%
同类排名(平衡混合型)	3159/4667	2787/4590	3192/5010	2151/5046	1303/4927	1160/3894	--
同类平均(平衡混合型)	1.62%	1.05%	2.65%	-8.18%	-14.65%	-20.87%	-
年化收益率(%)	-1.61%	0.48%	1.40%	-3.99%	-5.00%	-2.23%	5.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.45	18.79	23.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞益以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞益以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	10.98%
金融业	4.95%
科学研究和技术服务业	1.01%
房地产业	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.79%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
川恒股份	0	0	1.22%	15
康龙化成	0	0	1.01%	98
歌尔股份	0	0	1.01%	305
湖北宜化	0	0	0.99%	26
招商银行	0	0	0.94%	1040
中控技术	0	0	0.92%	89
中国银河	0	0	0.87%	143
海通证券	0	0	0.84%	85
徐工机械	0	0	0.82%	286
龙佰集团	0	0	0.80%	111

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.98	3.01	5.32	0.00	4.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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