万家瑞丰C

(001489)开放式-平衡混合型

基金经理：张永强周慧

单位净值:1.3230	净值增长率:0.24%	累计净值:1.3230	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞丰C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%
金鹰转型	0.5118	1.91%
长安鑫富	1.7130	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4067	1.96%
万家全球	0.4130	1.93%
万家健康	0.8018	1.42%
万家健康	0.7875	1.40%
万家医药	0.8784	1.22%
万家医药	0.8796	1.22%
万家精选	1.8176	1.22%
万家精选	1.7976	1.22%
万家宏观	2.5569	1.16%
万家宏观	2.5416	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	-1.46%	-0.03%	1.02%	-6.17%	-1.90%	32.29%
同类排名(平衡混合型)	1837/4656	1211/4525	2616/5012	760/5046	1495/4927	771/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	2.99%	-1.46%	-0.03%	1.02%	-6.17%	-0.63%	3.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.62	22.20	20.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，万家瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞丰无显著特征。

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在财务资质方面，万家瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	13.22%
采矿业	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86%
金融业	0.44%
农、林、牧、渔业	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.28%
科学研究和技术服务业	0.08%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	0.68%	1220
中际旭创	0	0	0.40%	2391
格力电器	0	0	0.37%	1552
陕西煤业	0	0	0.36%	1644
中国船舶	0	0	0.35%	1585
山西焦煤	0	0	0.34%	735
中国中车	0	0	0.34%	690
华能水电	0	0	0.34%	550
潍柴动力	0	0	0.34%	1346
中煤能源	0	0	0.34%	695

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.24	5.80	6.93	5.97	7.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	212/489	0.24%	243/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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