德邦鑫星稳健灵活配置混合

(001259)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.0231	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.0231	净值更新日期:2018/9/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦鑫星
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦半导	0.9204	1.40%
德邦半导	0.9113	1.39%
德邦民裕	0.8525	0.35%
德邦民裕	0.8286	0.35%
德邦乐享	1.3235	0.35%
德邦乐享	1.3418	0.34%
德邦大健	1.0541	0.30%
德邦大健	1.0494	0.29%
德邦量化	0.9836	0.28%
德邦量化	0.9559	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.10%	3.11%	-	-	-	1.91%	2.31%
同类排名(平衡混合型)	115/1069	122/1059	/	/	/	511/861	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-	-	-	-27.57%	-
年化收益率(%)	0.20%	3.11%	-	-	-	0.64%	0.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
股票市值/基金净值	45.93	68.76	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦鑫星以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦鑫星以价值型为主。
在持仓周转率方面，德邦鑫星交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

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投资行业分布明细

数据日期：2018-06-30

金融业	32.91%
制造业	23.16%
建筑业	4.41%
采矿业	3.51%
房地产业	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.11%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2018-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.42%	2798
兴业银行	0	0	4.92%	537
山西汾酒	0	0	4.65%	747
伊利股份	0	0	4.34%	850
浦发银行	0	0	3.10%	102
交通银行	0	0	2.97%	470
农业银行	0	0	2.58%	593
中信证券	0	0	2.52%	458
上汽集团	0	0	2.37%	44
光大银行	0	0	2.32%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.94	9.77	2.76	0.07	9.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.14%	127/268	0.05%	162/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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