山证日日添利货币B

(001176)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：蓝烨

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.431	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/10/18
最新规模:6.09亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:山证日添B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4044	4.465%
红土创新	0.2969	2.817%
国富日日	0.3847	2.651%
金鹰货币	0.6369	2.202%
民生加银	0.5072	2.071%
诺安理财	1.3383	2.062%
前海开源	0.5148	2.055%
海富通货	0.4571	2.046%
嘉合货币	0.3620	2.031%
财通财通	0.9837	2.019%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山证策略	1.1169	3.42%
山西证券	0.6378	3.10%
山西证券	0.6509	3.09%
山西证券	1.1004	2.84%
山西证券	1.0973	2.84%
山证改革	1.0953	2.82%
山西证券	1.1338	2.34%
山西证券	1.1407	2.33%
山西证券	1.0888	0.97%
山西证券	1.0786	0.97%

基金业绩表现及排名

日期	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14	2024-10-13
七日年化收益率(%)	1.656%	1.670%	1.688%	1.711%	1.712%	1.713%
同类排名(货币A)	177/281	170/281	168/281	165/281	166/282	174/282
万份收益(元)	0.4306	0.4373	0.4419	0.4627	0.4677	0.9093
近一年收益率(%)	1.92%	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.55	66.97	74.60

最新总份额：14.0352亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,495.15	23.92
政策性金融债	7,279.89	1.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD041	112304041	9,956.68	2.66
24交通银行CD118	112406118	9,951.73	2.66
24星展银行CD003	112481233	9,956.19	2.66
24珠海华润银行CD033	112494417	9,955.95	2.66
23农业银行CD200	112303200	9,955.28	2.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.90	3.39	3.11	2.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	48/184	0.23%	71/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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