中海安鑫宝1号保本混合

(001155)开放式-保本型

基金经理：

单位净值:1.0260	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0260	净值更新日期:2017/4/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海鑫宝
最新规模:2.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7469	1.54%
中海能源	0.6688	1.01%
中海沪港	0.8110	0.75%
中海沪港	0.8150	0.74%
中海环保	1.5880	0.63%
中海顺鑫	1.3946	0.22%
中海积极	1.9800	0.20%
中海优势	1.3620	0.15%
中海合嘉	1.2816	0.13%
中海可转	0.7630	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-04-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	1.08%	-	-	-	-	2.60%
同类排名(保本型)	38/170	46/76	/	/	/	/	--
同类平均(保本型)	-0.76%	-6.04%	-	-	-	-14.72%	-
年化收益率(%)	1.77%	1.08%	-	-	-	-	1.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-09-30	2016-12-31	2017-03-31
股票市值/基金净值	4.36	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海安鑫数据不全。
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在持仓周转率方面，中海安鑫数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2016-09-30

制造业	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
双杰电气	0	0	1.45%	5
南京公用	0	0	1.27%	1
诺德股份	0	0	0.86%	1
吉电股份	0	0	0.78%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.29	1.09	0.89	0.00	0.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	27/155	0.20%	46/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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