中海安鑫宝1号保本混合

(001155)开放式-保本型

基金经理：

单位净值:1.0260	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0260	净值更新日期:2017/4/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海鑫宝
最新规模:2.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海沪港	0.7260	0.97%
中海沪港	0.7300	0.97%
中海优势	1.2710	0.47%
中海量化	1.0740	0.37%
中海分红	0.4559	0.35%
中海沪港	0.7177	0.27%
中海蓝筹	0.6617	0.23%
中海蓝筹	0.6595	0.21%
中海魅力	1.9890	0.20%
中海上证	1.0560	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-04-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	1.08%	-	-	-	-	2.60%
同类排名(保本型)	38/170	46/76	/	/	/	/	--
同类平均(保本型)	-8.21%	-10.95%	-	-	-	-27.97%	-
年化收益率(%)	1.77%	1.08%	-	-	-	-	1.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-09-30	2016-12-31	2017-03-31
股票市值/基金净值	4.36	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2016-09-30

制造业	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2016-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
双杰电气	0	0	1.45%	27
南京公用	0	0	1.27%	20
诺德股份	0	0	0.86%	63
吉电股份	0	0	0.78%	124

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		-0.29	1.09	0.89	0.00	0.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-08-26

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	27/155	0.20%	46/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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