汇丰晋信恒生龙头指数C

(001149)开放式-复制指数型

基金经理：方磊刘禹良

单位净值:1.5812	净值增长率:0.21%	累计净值:2.1312	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇丰恒生C
最新规模:2.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰晋信	1.0421	1.78%
汇丰晋信	0.6357	1.47%
汇丰晋信	0.5485	1.39%
汇丰晋信	0.5561	1.37%
汇丰晋信	0.5402	1.26%
汇丰晋信	2.0008	1.01%
汇丰晋信	1.0523	0.99%
汇丰晋信	1.0076	0.98%
汇丰晋信	0.6191	0.37%
汇丰晋信	1.5812	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.87%	-5.85%	1.70%	-4.03%	-16.63%	-16.36%	46.60%
同类排名(复制指数型)	411/2531	316/2150	426/2574	764/2162	562/1811	231/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-7.74%	-5.85%	1.70%	-4.03%	-16.63%	-5.45%	4.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.18	93.92	93.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇丰晋信以大盘股为主。
在财务资质方面，汇丰晋信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇丰晋信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.81%
金融业	12.68%
采矿业	9.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.43%
建筑业	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	2.26%
农、林、牧、渔业	1.45%
科学研究和技术服务业	1.08%
房地产业	0.59%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.64%	3209
宁德时代	0	0	6.41%	4038
中国平安	0	0	5.71%	1546
长江电力	0	0	4.30%	2202
美的集团	0	0	4.25%	3418
紫金矿业	0	0	3.66%	3554
五粮液	0	0	3.35%	2173
工商银行	0	0	3.11%	1532
比亚迪	0	0	3.06%	2275
立讯精密	0	0	2.48%	3796

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.33	20.24	37.12	16.05	32.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.25%	312/355	2.78%	277/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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