汇丰晋信恒生龙头指数C
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9.83%
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近1年涨幅
-0.43%
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近3年涨幅
-16.11%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.71% | -0.43% | 10.18% | -4.03% | -16.63% | -16.11% | 58.83% |
同类排行(复制指数型) | 375/2353 | 332/2046 | 413/2576 | 764/2162 | 562/1811 | 517/1091 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.18% | -9.61% | 1.71% | -7.03% | -18.81% | -12.92% | -- |
年化收益率(%) | 11.43% | -0.43% | 29.03% | -4.03% | -16.63% | -5.37% | 6.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.70% | -9.47% | 2544 | -1266 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 7.42% | 9.60% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 5.10% | -4.67% | 582 | -1130 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.32% | 10.77% | 1423 | -990 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.07% | 3.04% | 1337 | -977 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.55% | 27.24% | 1887 | -681 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.33% | 0.60% | 967 | -795 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.92% | 3.91% | 499 | -737 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.76% | 5.75% | 485 | -667 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.60% | 3.59% | 993 | -1583 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)持有人结构
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报告期
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)十大持有人
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报告日
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生指数 | 0.7100 | 4.55% | |
汇添富纳 | 1.0654 | 4.54% | |
广发生物 | 1.1600 | 4.51% |