汇丰晋信消费红利股票
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近3月涨幅
6.05%
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近1年涨幅
-14.51%
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近3年涨幅
-1.07%
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数据日期：2026-10-12
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.06% | -14.51% | -11.68% | 2.73% | 6.48% | -1.07% | 63.61% |
| 同类排行（普通股票型） | 489/1112 | 785/1036 | 890/1164 | 1026/1095 | 443/1029 | 674/848 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -5.66% | -1.26% | -0.05% | 31.41% | 4.39% | 31.60% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.12% | -14.51% | -14.96% | 2.73% | 6.48% | -0.36% | 4.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海大集团 | -- | -- | 9.55% | 24.67% | 1191 | +943 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 8.36% | 14.99% | 1708 | +1382 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 7.80% | 205.88% | 2181 | +1742 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 7.29% | 122.26% | 613 | +585 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 6.80% | 51.79% | 919 | +597 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 6.69% | - | 526 | +505 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.48% | -29.33% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 5.78% | 29.02% | 580 | +525 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 5.55% | 169.42% | 634 | +530 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 5.49% | -16.69% | 1973 | +1523 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行... | 基金估值调整 | 2026-07-17 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-06-30 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-30 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇丰晋信消费红利股票(540009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇丰晋信消费红利股票(540009)持有人结构
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报告期
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汇丰晋信消费红利股票(540009)十大持有人
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汇丰晋信消费红利股票(540009)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇丰晋信消费红利股票(540009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇丰晋信消费红利股票(540009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实金融 | 1.2907 | 1.59% | |
| 嘉实金融 | 1.2361 | 1.59% | |
| 诺安策略 | 1.8636 | 1.47% | |
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| 汇丰晋信 | 0.7034 | 0.92% | |
| 汇丰晋信 | 0.8315 | 0.18% | |
| 汇丰晋信 | 0.9999 | 0.18% | |
| 汇丰晋信 | 0.8267 | 0.17% | |
| 汇丰晋信 | 1.0797 | 0.10% |
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