国投瑞银岁丰利债券A

(001137)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.1060	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1410	净值更新日期:2019/04/23
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:国投丰利A
最新规模:0.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	1.1060	0.00%	删除

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摩根亚太	1.0051	1.64%
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天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.5966	3.31%
金鹰元丰	1.6254	3.31%
融通可转	1.0894	2.55%
融通可转	1.0457	2.55%
鹏华可转	1.2906	2.33%
博时转债	1.8442	2.29%
博时转债	1.9245	2.29%
博时转债	1.9249	2.29%
民生加银	1.5720	2.14%
民生加银	1.6210	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0283	3.12%
国投瑞银	1.0366	3.11%
国投瑞银	0.6932	2.94%
国投瑞银	0.7050	2.92%
国投瑞银	0.7650	2.66%
国投瑞银	0.7785	2.65%
国投瑞银	1.0362	2.65%
国投瑞银	1.0544	2.64%
国投瑞银	0.9262	2.63%
国投瑞银	0.9142	2.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.44%	5.84%	-	-	-	12.79%	14.48%
同类排名(一级债基)	138/238	88/230	/	/	/	63/225	--
同类平均(一级债基)	6.18%	6.11%	-	-	-	4.12%	-
年化收益率(%)	8.88%	5.84%	-	-	-	4.26%	3.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-09-30	2018-12-31	2019-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.79	2.09	0.00	0.00	0.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.30%	45/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-03-31

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