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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
最近净值: 历史净值 |
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晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | ||||
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三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 |
数据日期: | >>进入晨星评级 |
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基金名称:鑫元合丰分级债券 | 基金代码:000909 |
投资风格:稳健成长型 | 投资对象:证券投资基金 |
基金风格:债券型基金 | 配置股票比例:0% |
基金管理人:鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 |
单位净值:1.075 | 累计净值:1.086 |
贝塔系数:0.017967 | 夏普比率:0.35202 |
简森指数:0.00117158 |
序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
净值回报 | 回报率 | 排名 |
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最近13周 | 2.87081% | 984 |
最近26周 | 4.57198% | 598 |
最近52周 | 0% | |
2015-11-06 |