鑫元鑫新收益混合C

(001602)开放式-平衡混合型

基金经理：张汉毅

单位净值:0.6286	净值增长率:0.42%	累计净值:0.8086	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元收益C
最新规模:0.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.1616	5.34%
财通资管	1.0878	3.98%
财通资管	1.0837	3.96%
永赢新兴	0.7940	3.86%
永赢新兴	0.7900	3.85%
湘财医药	1.1029	3.80%
湘财医药	1.1043	3.80%
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
摩根健康	3.5018	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元数字	0.8567	1.72%
鑫元数字	0.8542	1.72%
鑫元消费	0.7487	1.11%
鑫元消费	0.7518	1.10%
鑫元欣悦	0.7068	0.83%
鑫元欣悦	0.7031	0.82%
鑫元鑫动	0.6688	0.62%
鑫元鑫动	0.6762	0.61%
鑫元健康	0.8158	0.52%
鑫元健康	0.8086	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.60%	-40.34%	-20.75%	-17.33%	-22.68%	-46.86%	-26.84%
同类排名(平衡混合型)	2300/2654	2137/2160	2795/2886	1500/2211	869/1335	934/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-3.27%	-17.25%	-3.94%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	-31.20%	-40.34%	-20.75%	-17.33%	-22.68%	-15.62%	-3.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.91	85.37	86.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.06%
采矿业	10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.06%
文化、体育和娱乐业	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.96%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
银泰黄金	0	0	5.70%	1055
株冶集团	0	0	5.28%	205
紫金矿业	0	0	5.18%	2879
鼎通科技	0	0	4.39%	290
通富微电	0	0	4.29%	1079
工业富联	0	0	3.94%	1597
福瑞股份	0	0	3.57%	344
北特科技	0	0	3.21%	165
中科曙光	0	0	3.06%	858
中际旭创	0	0	2.88%	2391

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.50	2.55	0.04	1.36	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	261/489	0.40%	222/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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