鑫元鑫新收益C

(001602)开放式-平衡混合型

基金经理：张汉毅陈立

单位净值:0.5965	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.7765	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元收益C
最新规模:0.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元消费	0.6207	1.09%
鑫元消费	0.6175	1.08%
鑫元欣享	0.8872	1.05%
鑫元欣享	0.8871	1.05%
鑫元数字	0.9229	0.74%
鑫元数字	0.9265	0.74%
鑫元长三	0.8561	0.60%
鑫元长三	0.8482	0.59%
鑫元国证	0.7797	0.56%
鑫元国证	0.7827	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.23%	-34.00%	-24.80%	-17.33%	-22.68%	-51.54%	-30.58%
同类排名(平衡混合型)	2558/2835	2289/2358	2809/2886	1501/2212	869/1335	919/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	-28.47%	-34.00%	-24.80%	-17.33%	-22.68%	-17.18%	-3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.91	85.37	86.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.18%
金融业	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.12%
租赁和商务服务业	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	2.54%
建筑业	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.56%
教育	1.54%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	4.53%	2221
宁德时代	0	0	3.32%	3011
万华化学	0	0	3.30%	788
海康威视	0	0	2.95%	715
分众传媒	0	0	2.66%	433
中天科技	0	0	2.64%	478
伟明环保	0	0	2.54%	47
许继电气	0	0	2.52%	337
九丰能源	0	0	2.18%	99
亿联网络	0	0	2.16%	101

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.50	2.55	0.04	1.36	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	261/489	0.40%	222/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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