鑫元鑫新收益C

(001602)开放式-平衡混合型

基金经理：张汉毅陈立

单位净值:0.6364	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.8164	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元收益C
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
信澳博见	1.3418	5.71%
信澳博见	1.3286	5.70%
银华战略	1.4050	5.01%
财通鼎欣	1.0003	4.46%
华富半导	1.0470	4.38%
华富半导	1.0463	4.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元鑫动	0.7789	2.49%
鑫元鑫动	0.7680	2.48%
鑫元欣悦	0.7789	2.20%
鑫元欣悦	0.7748	2.20%
鑫元科技	0.8859	1.92%
鑫元科技	0.8907	1.91%
鑫元长三	0.9151	1.67%
鑫元长三	0.9252	1.66%
鑫元欣享	1.0448	1.43%
鑫元欣享	1.0469	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.69%	-7.85%	-0.56%	-19.31%	-17.33%	-46.99%	-25.94%
同类排名(平衡混合型)	1513/3070	2450/2636	1509/3325	2795/2886	1501/2212	960/1022	--
同类平均(平衡混合型)	8.89%	10.53%	-0.53%	2.94%	-12.15%	-22.19%	-
年化收益率(%)	13.38%	-7.85%	-0.56%	-19.31%	-17.33%	-15.66%	-2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.91	85.37	86.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫新以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	41.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.67%
科学研究和技术服务业	12.28%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
易华录	0	0	6.32%	27
泰格医药	0	0	6.19%	233
云赛智联	0	0	6.12%	19
康龙化成	0	0	6.09%	98
鸣志电器	0	0	6.07%	49
贵州茅台	0	0	6.02%	2102
浙数文化	0	0	5.98%	5
三七互娱	0	0	5.65%	67
国新健康	0	0	5.02%	9
中际旭创	0	0	5.01%	1493

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.50	2.55	0.04	1.36	2.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	261/489	0.40%	222/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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