鑫元安鑫宝A

(001526)开放式-货币A

基金经理：赵慧刘丽娟

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.472	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:594.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元安鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
交银天鑫	0.4799	2.016%
景顺长城	0.3687	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元消费	0.6207	1.09%
鑫元消费	0.6175	1.08%
鑫元欣享	0.8872	1.05%
鑫元欣享	0.8871	1.05%
鑫元数字	0.9229	0.74%
鑫元数字	0.9265	0.74%
鑫元长三	0.8561	0.60%
鑫元长三	0.8482	0.59%
鑫元国证	0.7797	0.56%
鑫元国证	0.7827	0.55%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.732%	1.741%	1.743%	1.746%	1.750%	1.755%
同类排名(货币A)	67/542	74/542	67/541	63/541	60/541	49/541
万份收益(元)	0.4722	0.4709	0.4708	0.4720	0.4676	0.9401
近一年收益率(%)	2.20%	2.20%	2.20%	2.21%	2.20%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.14	73.36	63.42

最新总份额：69.5912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	348,411.36	5.82
政策性金融债	148,643.74	2.49

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发31	230431	57,949.30	0.97
24上海银行CD114	112416114	49,939.60	0.84
24建设银行CD202	112405202	49,792.30	0.83
24兴业银行CD180	112410180	49,780.70	0.83
24浦发银行CD171	112409171	49,785.20	0.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	2.08	1.03	2.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	192/222	0.00%	189/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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