鑫元安鑫宝A

(001526)开放式-货币A

基金经理：赵慧

七日年化收益率:2.16%	每万份收益:0.642	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:382.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元安鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6560	131.216%
大成慧成	2.3164	5.206%
大成慧成	2.2587	4.979%
摩根天添	0.4785	3.038%
宏利货币	1.0960	2.953%
华夏财富	1.2095	2.810%
摩根天添	0.4129	2.792%
摩根天添	0.4111	2.789%
宏利货币	1.0073	2.681%
嘉实货币	0.4600	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元清洁	0.4464	2.50%
鑫元清洁	0.4425	2.50%
鑫元鑫动	0.6931	2.50%
鑫元鑫动	0.6854	2.48%
鑫元欣悦	0.7195	2.33%
鑫元欣悦	0.7232	2.32%
鑫元科技	0.8142	1.64%
鑫元科技	0.8163	1.63%
鑫元健康	0.8246	1.08%
鑫元健康	0.8173	1.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	2.162%	2.111%	2.025%	2.022%	1.954%	1.960%
同类排名(货币A)	4/527	4/527	4/527	4/527	4/527	4/527
万份收益(元)	0.6420	0.7047	1.0612	0.6390	0.5264	0.5298
近一年收益率(%)	2.27%	2.26%	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.14	73.36	63.42

最新总份额：69.5912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	208,678.13	5.45
政策性金融债	95,733.39	2.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	35,881.50	0.93
23农发21	230421	30,318.40	0.79
24上海银行CD047	112416047	29,957.30	0.78
24中信银行CD111	112408111	29,858.70	0.78
24江苏银行CD057	112414057	29,955.70	0.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	2.08	1.03	2.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	192/222	0.00%	189/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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