国投瑞银钱多宝货币I

(000837)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.477	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:0.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投多宝I

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2370	2.40%
国投瑞银	0.8670	1.29%
国投瑞银	0.9760	1.25%
国投瑞银	0.9830	1.24%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.0821	0.71%
国投瑞银	1.0745	0.70%
国投瑞银	0.6274	0.69%
国投瑞银	0.6194	0.68%
国投瑞银	0.8328	0.65%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.761%	1.753%	1.757%	1.765%	1.775%	1.776%
同类排名(货币A)	183/533	172/531	175/531	179/531	177/531	169/531
万份收益(元)	0.4774	0.9753	0.4784	0.4734	0.4914	0.4513
近一年收益率(%)	2.11%	2.11%	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.55	49.37	41.19

最新总份额：1.0427亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	243,658.40	4.16
政策性金融债	235,999.65	4.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	73,826.80	1.26
19国开08	190208	72,018.60	1.23
24中原银行CD086	112495783	49,915.00	0.85
24恒丰银行CD110	112419110	49,761.50	0.85
24民生银行CD122	112415122	49,762.60	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.25	4.21	3.37	3.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	136/184	0.19%	130/184	3.67%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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