招商招利1个月期理财债券B

(000809)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:2.70%	每万份收益:0.389	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/2/27
最新规模:1.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商招利B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9042	2.07%
招商纳斯	1.5216	1.56%
招商纳斯	1.1590	1.36%
招商纳斯	1.1561	1.35%
招商中证	1.3324	0.86%
招商中证	1.3248	0.85%
招商中证	1.3289	0.85%
招商中证	1.1038	0.81%
招商中证	1.1152	0.78%
招商中证	1.1100	0.77%

基金业绩表现及排名

日期	2020-2-27	2020-2-26	2020-2-25	2020-2-24	2020-2-23	2020-2-21
七日年化收益率(%)	2.698%	2.758%	2.757%	2.314%	2.364%	2.479%
同类排名(中短期纯债型)	40/54	38/54	35/54	42/54	38/54	45/54
万份收益(元)	0.3887	0.5873	1.3198	0.3884	0.8921	1.5293
近一年收益率(%)	2.52%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%	2.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.36	99.48	100.27

最新总份额：1.4537亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,298.62	24.57
普通金融债	6,159.77	16.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19甬交投MTN002	101900887	3,122.52	8.25
19首旅MTN003A	101901438	3,103.81	8.20
21上海银行	2120071	3,083.19	8.15
21浙商银行小微债01	2120086	3,076.59	8.13
21华润MTN003	102102257	3,072.28	8.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	2.11	3.99	3.58	3.35	0.23	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	24/66	0.26%	27/66	4.51%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情