易方达财富快线货币B

(000648)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：梁莹刘朝阳

七日年化收益率:2.14%	每万份收益:0.588	年化标准差:0.00048	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:8.89亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基财富B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0036	4.71%
易方达恒	1.0780	3.96%
易方达港	0.6406	3.44%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%
易方达中	0.9560	2.51%
易方达恒	0.8339	2.41%
易方达黄	5.3142	2.37%
易方达恒	0.1181	2.34%
易方达恒	0.1181	2.34%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	2.141%	2.140%	2.133%	2.172%	2.168%	2.087%
同类排名(货币A)	19/281	22/281	20/281	14/281	13/281	18/281
万份收益(元)	0.5880	0.5975	0.5116	0.5940	0.6029	2.9236
近一年收益率(%)	2.23%	2.23%	2.23%	2.24%	2.23%	2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.79	56.84	52.08

最新总份额：16.2103亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	168,494.68	27.49
政策性金融债	29,138.44	4.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD111	112408111	29,858.80	4.87
23宁波银行CD231	112373282	29,739.20	4.85
24光大银行CD043	112417043	19,907.40	3.25
23工商银行CD062	112302062	19,921.30	3.25
24工商银行CD020	112402020	19,849.00	3.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.18	4.09	3.66	3.45	0.19	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	6/184	0.27%	21/184	4.19%	18/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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