诺安天天宝货币B

(000625)开放式-货币A

基金经理：岳帅潘飞

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.382	年化标准差:0.00018	净值更新日期:2024/12/31
最新规模:0.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安天宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
易方达保	0.3876	3.729%
嘉实安心	0.2158	3.483%
新沃通宝	0.3104	2.766%
兴业安润	0.4786	2.598%
诺安货币	0.3068	2.506%
鹏扬通利	0.4085	2.466%
鹏扬通利	0.4083	2.465%
兴业稳天	0.4425	2.404%
新华壹诺	0.4234	2.305%
新华壹诺	0.4116	2.269%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安联创	1.2479	0.27%
诺安联创	1.2539	0.26%
诺安泰鑫	1.0348	0.25%
诺安泰鑫	1.0348	0.25%
诺安泰鑫	1.0325	0.24%
诺安圆鼎	1.0827	0.20%
诺安瑞鑫	1.1386	0.16%
诺安稳固	1.0361	0.14%
诺安聚利	1.3627	0.13%
诺安稳固	1.0328	0.13%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25
七日年化收益率(%)	1.479%	1.479%	1.500%	1.497%	1.491%	1.510%
同类排名(货币A)	248/281	245/281	243/281	244/281	243/281	240/281
万份收益(元)	0.3817	0.4256	0.7675	0.5453	0.2842	0.4107
近一年收益率(%)	1.83%	1.82%	1.83%	1.83%	1.84%	1.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	20.65	28.55	27.70

最新总份额：0.2182亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,321,270.99	12.64
普通企业债	200,973.14	1.93

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD206	112405206	297,196.00	2.84
24北京银行CD079	112412079	247,640.00	2.37
24中国银行CD031	112404031	198,154.00	1.90
24宁波银行CD137	112486811	168,419.00	1.61
24浙商银行CD115	112413115	123,283.00	1.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.06	3.81	3.29	3.24	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	5/184	0.27%	13/184	4.05%	39/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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