诺安天天宝货币B

(000625)开放式-货币A

基金经理：岳帅潘飞

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.438	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安天宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安成长	1.1420	2.24%
诺安和鑫	1.2633	1.23%
诺安多策	1.3090	1.16%
诺安优化	1.2757	1.09%
诺安优化	1.2798	1.09%
诺安创新	0.9270	0.98%
诺安创新	0.9370	0.97%
诺安益鑫	1.4780	0.97%
诺安益鑫	1.4923	0.97%
诺安积极	1.9250	0.94%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.636%	1.632%	1.631%	1.649%	1.624%	1.635%
同类排名(货币A)	243/283	242/283	242/283	243/283	244/283	250/283
万份收益(元)	0.4376	0.4304	0.4520	0.5043	0.4296	0.8589
近一年收益率(%)	2.02%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	20.65	28.55	27.70

最新总份额：0.2182亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,982,011.75	18.74
普通企业债	100,601.72	0.95

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD059	112403059	318,173.00	3.01
24建设银行CD206	112405206	295,698.00	2.80
24上海银行CD059	112416059	248,517.00	2.35
24北京银行CD079	112412079	246,379.00	2.33
24浦发银行CD122	112409122	198,858.00	1.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.06	3.81	3.29	3.24	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	5/184	0.27%	13/184	4.05%	39/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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