鑫元恒鑫收益增强C

(000579)开放式-二级债基

基金经理：曹建华

单位净值:0.9640	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0440	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:鑫元恒鑫C
最新规模:1.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	0.9788	3.41%
天弘弘丰	1.0005	3.41%
金鹰添利	0.9514	1.83%
安信目标	1.3113	1.59%
安信目标	1.2743	1.59%
中邮纯债	1.2500	1.22%
中邮纯债	1.2680	1.20%
交银强化	1.0485	1.16%
交银强化	1.0853	1.16%
国联恒鑫	1.0324	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元成长	0.6820	4.91%
鑫元成长	0.6781	4.90%
鑫元专精	0.4326	3.99%
鑫元专精	0.4365	3.98%
鑫元欣悦	0.6740	3.77%
鑫元欣悦	0.6694	3.77%
鑫元中证	0.8257	3.76%
鑫元中证	0.8196	3.75%
鑫元鑫动	0.6597	3.71%
鑫元鑫动	0.6513	3.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.74%	-0.33%	-1.19%	1.08%	-3.51%	-2.27%	4.07%
同类排名(二级债基)	1644/1834	1328/1346	1805/1821	1278/1324	893/915	695/708	--
同类平均(二级债基)	2.09%	4.38%	3.52%	4.00%	2.40%	11.38%	-
年化收益率(%)	-1.48%	-0.33%	-1.19%	1.08%	-3.51%	-0.76%	0.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.41	81.06	86.95

最新总份额：0.0267亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,104.20	58.06
可转换企业债	1,610.39	15.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发10	240410	2,035.78	19.36
23国开03	230203	1,038.53	9.88
24农发03	240403	1,011.75	9.62
23进出02	230302	1,008.93	9.60
20农发05	200405	1,009.22	9.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.34	1.34	-9.60	0.00	0.33	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.44%	62/93	-0.11%	79/93	-9.28%	67/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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