中邮货币A

(000576)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.20%	每万份收益:0.339	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2025/1/16
最新规模:26.27亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1190	132.231%
太平日日	3.4851	2.444%
东吴货币	0.6151	2.298%
国富日日	2.1272	2.201%
海富通货	0.4342	2.152%
上银慧盈	0.3949	2.100%
国富日日	2.1004	2.098%
华润元大	0.3976	2.081%
创金合信	0.6205	2.061%
东吴货币	0.5505	2.059%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮科技	1.5161	2.38%
中邮科技	1.4939	2.38%
中邮瑞享	0.9755	1.87%
中邮瑞享	0.9544	1.87%
中邮战略	5.1980	1.76%
中邮风格	2.3300	1.75%
中邮战略	5.1940	1.74%
中邮健康	2.1485	1.62%
中邮健康	2.1499	1.62%
中邮信息	0.9400	1.51%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-17	2025-1-16	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12
七日年化收益率(%)	1.207%	1.199%	1.188%	1.179%	1.178%	1.183%
同类排名(货币A)	497/566	476/566	474/566	436/566	418/566	421/566
万份收益(元)	0.3308	0.3389	0.3438	0.3293	0.3243	0.6335
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.59%	1.59%	1.59%	1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.97	68.52	92.00

最新总份额：3.2404亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	99,563.90	24.49
政策性金融债	9,980.61	2.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD043	112403043	20,909.70	5.14
23中国银行CD061	112304061	9,959.98	2.45
24农业银行CD226	112403226	9,957.70	2.45
24农发贴现16	2404116	9,980.61	2.45
24交通银行CD121	112406121	9,959.46	2.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.40	2.99	2.90	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	141/222	0.24%	49/222	3.66%	86/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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