中邮货币A

(000576)开放式-货币A

基金经理：武志骁

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.463	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:34.86亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中邮货币A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.7431	6.98%
中邮医药	1.8901	2.82%
中邮医药	1.8880	2.81%
中邮未来	1.0094	2.63%
中邮未来	1.0168	2.62%
中邮多策	1.2760	2.49%
中邮风格	1.8370	2.28%
中邮能源	0.7601	2.11%
中邮能源	0.7503	2.10%
中邮消费	1.1940	2.05%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.675%	1.704%	1.704%	1.827%	1.817%	1.807%
同类排名(货币A)	385/531	421/529	427/529	455/527	459/527	458/527
万份收益(元)	0.4072	0.4634	2.3156	0.4621	0.4624	1.2149
近一年收益率(%)	1.77%	1.78%	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.97	68.52	92.00

最新总份额：3.2404亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,507.64	17.73
政策性金融债	11,288.46	2.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	11,288.50	2.24
24苏州银行CD059	112495605	9,949.73	1.97
24南京银行CD059	112495210	9,952.31	1.97
24兴业银行CD077	112410077	9,950.24	1.97
24交通银行CD122	112406122	9,952.75	1.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.40	2.99	2.90	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	141/222	0.24%	49/222	3.66%	86/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：16帖子数：4

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情