诺安天天宝货币A

(000559)开放式-货币A

基金经理：岳帅潘飞

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.394	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:1055.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安天宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0240	131.584%
鹏扬通利	0.4439	2.199%
华夏沃利	0.4938	2.172%
国寿安保	0.4403	2.127%
长城工资	0.4781	2.031%
富国天时	0.5431	2.028%
华夏沃利	0.4526	2.020%
中航航行	0.4841	1.993%
交银天利	0.4467	1.991%
长城工资	0.4697	1.986%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3240	0.53%
诺安全球	1.4640	0.21%
诺安益鑫	1.4588	0.12%
诺安益鑫	1.4447	0.12%
诺安圆鼎	1.0486	0.09%
诺安泰鑫	1.0032	0.07%
诺安泰鑫	1.0032	0.07%
诺安稳固	1.0102	0.07%
诺安稳固	1.0114	0.07%
诺安泰鑫	1.0028	0.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.482%	1.491%	1.486%	1.488%	1.489%	1.484%
同类排名(货币A)	446/542	446/542	452/542	459/542	468/542	469/541
万份收益(元)	0.3936	0.4800	0.3850	0.7758	0.3968	0.3894
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	20.65	28.55	27.70

最新总份额：602.3400亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,982,011.75	18.74
普通企业债	100,601.72	0.95

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD059	112403059	318,173.00	3.01
24建设银行CD206	112405206	295,698.00	2.80
24上海银行CD059	112416059	248,517.00	2.35
24北京银行CD079	112412079	246,379.00	2.33
24浦发银行CD122	112409122	198,858.00	1.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.99	3.49	2.85	3.03	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	31/222	0.23%	79/222	3.48%	107/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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