国投瑞银医疗保健混合A

(000523)开放式-平衡混合型

基金经理：吴默村刘泽序

单位净值:0.8830	净值增长率:-0.68%	累计净值:2.2080	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投保健A
最新规模:2.58亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2370	2.40%
国投瑞银	0.8670	1.29%
国投瑞银	0.9760	1.25%
国投瑞银	0.9830	1.24%
国投瑞银	1.0192	1.05%
国投瑞银	1.0821	0.71%
国投瑞银	1.0745	0.70%
国投瑞银	0.6274	0.69%
国投瑞银	0.6194	0.68%
国投瑞银	0.8328	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.76%	-3.92%	-5.76%	1.85%	-29.56%	-36.54%	110.60%
同类排名(平衡混合型)	1639/2676	633/2176	2187/2886	204/2211	1148/1335	833/1007	--
同类平均(平衡混合型)	-2.19%	-9.75%	0.66%	-12.15%	-17.88%	-16.82%	-
年化收益率(%)	-11.53%	-3.92%	-5.76%	1.85%	-29.56%	-12.18%	10.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.13	88.72	85.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	92.99%
科学研究和技术服务业	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新诺威	0	0	7.59%	107
人福医药	0	0	4.96%	175
泽璟制药	0	0	4.93%	118
恒瑞医药	0	0	4.77%	993
迈威生物	0	0	4.77%	157
天坛生物	0	0	4.50%	90
特宝生物	0	0	4.49%	71
智翔金泰	0	0	4.49%	85
荣昌生物	0	0	4.39%	76
九典制药	0	0	4.03%	163

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		3.19	2.87	-5.97	7.52	-6.08	32.16	偏低	19.91	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.95%	68/489	8.69%	78/489	48.99%	44/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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