华富恒富分级债券

(000500)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0020	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2010	净值更新日期:2017/11/21	基金简称:华富恒富
最新规模:1.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0726	0.82%
东吴添瑞	1.0755	0.82%
大摩18个	1.0230	0.79%
中银恒利	1.0460	0.68%
兴业年年	1.3260	0.61%
国寿安保	1.0722	0.52%
国泰睿鸿	1.0601	0.50%
兴业定开	1.2730	0.47%
东海鑫宁	1.0893	0.47%
中加纯债	1.1440	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富产业	1.0789	1.12%
华富产业	1.0825	1.10%
华富科技	0.9581	0.62%
华富科技	0.9483	0.62%
华富永鑫	1.0046	0.50%
华富永鑫	1.0332	0.50%
华富灵活	0.7137	0.34%
华富灵活	0.7170	0.34%
华富富惠	1.0421	0.24%
华富半导	1.0014	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-11-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	2.98%	-	-	-	14.82%	22.35%
同类排名(一级债基)	182/480	14/302	/	/	/	92/212	--
同类平均(一级债基)	1.81%	4.67%	-	-	-	11.37%	-
年化收益率(%)	3.83%	2.98%	-	-	-	4.94%	6.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-11-21
债券市值/基金净值	162.09	146.31	128.52

最新总份额：1.6814亿份

2017-11-21

券种分布

数据日期：2017-11-21

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,765.61	28.28
	1,908.80	11.33

五大债券

数据日期：2017-11-21

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17广州农村商业银行CD	111795443	1,908.80	11.33
14武钢债	122366	1,493.25	8.86
13泉州城投债	1380011	1,229.00	7.29
10营口港	122049	1,030.86	6.12
12甘农垦	122756	1,012.50	6.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	5/42	-0.10%	12/42	4.17%	13/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2017-06-30

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基金公告

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