华富恒富分级债券A
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数据日期：2017-11-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.37% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 14.07% |
| 同类排行（一级债基） | 409/597 | 58/329 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.30% | 3.67% | -- | -- | -- | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.73% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 3.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-11-21
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,765.61 | 28.28 |
| 大额可转让同业存单 | 1,908.80 | 11.33 |
| 华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2014年第1号) | 招募说明书(更新 | 2014-11-04 |
| 华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2015年第2号) | 招募说明书(更新 | 2015-11-03 |
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| 华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2017年第2号) | 招募说明书(更新 | 2017-11-01 |
| 华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要) (2015年第1号) | 招募说明书(更新 | 2015-04-30 |
| 华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2015年第2号) | 招募说明书(更新 | 2015-11-03 |
| 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 | 基金年度报告 | 2018-03-28 |
| 华富恒富分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 | 基金中期报告 | 2015-08-29 |
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基金信息 |
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华富恒富分级债券A(00050A)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华富恒富分级债券A(00050A)十大持有人
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华富恒富分级债券A(00050A)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华富恒富分级债券A(00050A)持仓变化
报告日
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华富恒富分级债券A(00050A)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富恒富分级债券A(00050A)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
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| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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