光大保德信岁末红利债券A

(000489)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0726	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3048	净值更新日期:2023/12/11
基金简称:光大岁末A
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0600	14.72%
光大保德	1.0700	14.68%
光大保德	1.3427	13.74%
光大保德	1.2185	13.73%
光大保德	1.3919	12.60%
光大保德	1.3874	12.59%
光大保德	1.5046	12.33%
光大保德	1.4983	12.33%
光大保德	0.7450	12.03%
光大保德	0.7430	11.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.22%	1.59%	-	1.21%	2.73%	4.74%	33.69%
同类排名(纯债债券型)	1824/2367	1845/2362	/	2386/2795	532/2832	1607/1877	--
同类平均(纯债债券型)	1.72%	3.29%	-	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	0.45%	1.59%	-	1.21%	2.73%	1.58%	3.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.10	114.74	98.91

最新总份额：0.0592亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	447.12	77.91

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债26	019691	152.80	26.63
23国债03	019696	101.76	17.73
22国债13	019678	80.48	14.02
22国债25	019690	60.99	10.63
22国债22	019687	51.09	8.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.31	1.57	-0.61	2.18	1.77	2.82	偏低	1.89	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.46%	68/121	0.00%	73/121	5.45%	54/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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