鑫元货币A

(000483)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：刘丽娟徐文祥

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.436	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:1.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.8727	2.26%
鑫元消费	0.7600	2.26%
鑫元价值	0.8448	2.25%
鑫元消费	0.7632	2.25%
鑫元鑫动	0.7081	2.16%
鑫元鑫动	0.7002	2.16%
鑫元国证	0.8581	1.80%
鑫元国证	0.8556	1.80%
鑫元欣悦	0.7352	1.66%
鑫元欣悦	0.7314	1.65%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.692%	1.696%	1.683%	2.298%	2.282%	2.283%
同类排名(货币A)	339/527	334/527	316/527	321/527	357/527	345/527
万份收益(元)	0.4394	0.4359	0.4391	0.4439	0.8898	0.5701
近一年收益率(%)	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.72	42.66	47.31

最新总份额：1.7665亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	203,130.43	9.95
普通企业债	45,159.36	2.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD057	112421057	31,886.10	1.56
24中信银行CD099	112408099	29,872.80	1.46
24渤海银行CD060	112421060	29,883.30	1.46
24民生银行CD066	112415066	29,743.50	1.46
24海淀国资SCP003	012480215	25,144.60	1.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.88	3.48	3.07	2.96	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	25/222	0.23%	69/222	3.75%	79/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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