大摩添利18个月开放债券A

(000415)开放式-纯债债券型

基金经理：陈言一吴慧文

单位净值:1.6262	净值增长率:0.17%	累计净值:1.7262	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:大摩添利A
最新规模:4.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
大摩领先	2.2137	1.77%
大摩新兴	0.7003	1.57%
大摩优享	0.6615	1.55%
大摩优享	0.6695	1.55%
大摩深证	1.5100	1.55%
大摩品质	2.3460	1.52%
大摩科技	1.2157	1.47%
大摩品质	2.3530	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.88%	5.94%	4.34%	5.02%	2.06%	14.36%	77.83%
同类排名(纯债债券型)	190/2685	132/2683	121/2698	267/2731	1429/2816	141/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	7.75%	5.94%	4.34%	5.02%	2.06%	4.79%	7.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.13	125.82	144.85

最新总份额：1.7845亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,895.31	29.62

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24湘潭城乡MTN001	102480987	3,056.65	7.61
13宁城建MTN003	101373005	2,513.40	6.26
19鄂科01	152122	2,124.15	5.29
21拉萨城投MTN001	102103232	2,120.29	5.28
22青岛世园MTN001	102282454	2,080.82	5.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.47	6.00	12.93	0.00	1.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	17/37	0.99%	1/37	10.71%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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