大摩添利18个月开放债券A

(000415)开放式-纯债债券型

基金经理：陈言一吴慧文

单位净值:1.6591	净值增长率:0.74%	累计净值:1.7591	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:大摩添利A
最新规模:3.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩18个	1.0780	1.13%
大摩18个	1.0440	1.07%
大摩数字	1.2963	0.96%
大摩数字	1.2825	0.95%
大摩添利	1.6591	0.74%
大摩添利	1.5920	0.73%
大摩安盈	1.0768	0.33%
大摩内需	0.4922	0.33%
大摩安盈	1.0873	0.32%
大摩内需	0.4980	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.75%	7.29%	6.45%	5.02%	2.06%	14.50%	81.43%
同类排名(纯债债券型)	705/2823	307/2760	322/2815	282/2797	1441/2833	157/2606	--
同类平均(纯债债券型)	2.33%	4.93%	4.39%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.50%	7.29%	6.45%	5.02%	2.06%	4.83%	7.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.13	125.82	144.85

最新总份额：1.7845亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,355.96	28.48

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24湘潭城乡MTN001	102480987	3,059.25	7.67
19鄂科01	152122	2,114.67	5.30
22青岛世园MTN001	102282454	2,092.73	5.25
24青岛北城MTN001	102480103	2,068.35	5.19
24沪数据港MTN002(科	102481605	2,020.97	5.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.47	6.00	12.93	0.00	1.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.44%	17/37	0.99%	1/37	10.71%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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