平安日增利货币A

(000379)开放式-货币A

基金经理：罗薇钱进

七日年化收益率:1.38%	每万份收益:0.384	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2024/9/19
最新规模:1954.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安日增A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2390	131.799%
太平日日	2.3131	3.009%
长盛货币	0.9163	2.597%
东吴货币	0.4574	2.464%
长盛货币	0.8692	2.427%
国富日日	0.3516	2.361%
工银安盈	0.7038	2.345%
长盛货币	0.8483	2.341%
信澳慧理	0.4623	2.328%
工银安盈	0.6928	2.305%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.6305	3.16%
平安估值	0.9045	2.98%
平安估值	0.9149	2.98%
平安均衡	0.4636	2.59%
平安均衡	0.4526	2.56%
平安价值	0.8032	2.54%
平安价值	0.7916	2.54%
平安低碳	0.7999	2.42%
平安低碳	0.7740	2.41%
平安中证	0.5181	2.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11
七日年化收益率(%)	1.381%	1.370%	1.379%	1.433%	1.413%	1.415%
同类排名(货币A)	438/555	440/555	448/554	448/553	449/553	453/553
万份收益(元)	0.3841	0.4169	1.4020	0.4272	0.3631	0.4348
近一年收益率(%)	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.36	61.86	41.51

最新总份额：1,828.0100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,006,293.09	5.15
政策性金融债	610,458.10	3.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	231,530.00	1.18
24农业银行CD131	112403131	229,320.00	1.17
21农发06	210406	207,386.00	1.06
24广发银行CD049	112420049	199,507.00	1.02
24北京银行CD078	112412078	179,249.00	0.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.50	3.08	2.98	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	58/222	0.24%	44/222	3.96%	39/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：66帖子数：63

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情