平安日增利货币A

(000379)开放式-货币A

基金经理：罗薇钱进

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.449	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:1940.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安日增A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
国联货币	0.5041	2.515%
前海开源	1.5750	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安盈诚	0.8257	1.39%
平安盈诚	0.8210	1.38%
平安瑞尚	1.0035	1.12%
平安瑞尚	0.9868	1.12%
平安养老	1.1937	0.96%
平安养老	1.2146	0.95%
平安养老	1.2082	0.94%
平安养老	0.9735	0.89%
平安盈禧	0.8339	0.68%
平安盈禧	0.8415	0.67%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.747%	1.762%	1.755%	1.758%	1.754%	1.756%
同类排名(货币A)	396/529	403/529	409/527	382/527	376/527	390/527
万份收益(元)	0.4487	0.4615	0.8915	0.4551	0.4464	0.6177
近一年收益率(%)	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.36	61.86	41.51

最新总份额：1,828.0100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,402,493.17	7.22
政策性金融债	607,528.26	3.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD179	112303179	277,658.00	1.43
23光大银行CD187	112317187	238,004.00	1.23
23国开11	230211	230,488.00	1.19
23民生银行CD328	112315328	218,331.00	1.12
21农发06	210406	206,341.00	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.50	3.08	2.98	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	58/222	0.24%	44/222	3.96%	39/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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