平安估值精选混合A
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近3月涨幅
1.16%
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近1年涨幅
11.47%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.40% | 11.47% | 0.60% | 10.60% | -12.85% | -1.31% | 18.60% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3075/4587 | 849/4539 | 2791/4883 | 886/5010 | 3425/5046 | 2172/4197 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.96% | 5.37% | 2.07% | 3.87% | -8.18% | -2.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.80% | 11.47% | 1.63% | 10.60% | -12.85% | -0.44% | 3.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 益生股份 | -- | -- | 4.41% | 57.50% | 9 | -137 | 咨询 |
| 冀东水泥 | -- | -- | 4.21% | 329.59% | 10 | -355 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.18% | 24.04% | 174 | -989 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 4.03% | 9.51% | 30 | -268 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 3.55% | 190.98% | 67 | -500 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 3.36% | - | 105 | -487 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.23% | -7.71% | 221 | -1420 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 2.98% | -8.31% | 161 | -672 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.85% | -30.32% | 487 | -1753 | 咨询 |
| 东鹏控股 | -- | -- | 2.79% | -0.36% | 12 | -140 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 平安估值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-17 |
| 平安基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2025-04-16 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 平安估值精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 平安估值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安估值精选混合A(007893)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安估值精选混合A(007893)持有人结构
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报告期
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平安估值精选混合A(007893)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安估值精选混合A(007893)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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平安估值精选混合A(007893)持仓变化
报告日
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平安估值精选混合A(007893)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安估值精选混合A(007893)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海联合 | 1.2548 | 3.02% | |
| 前海联合 | 1.2322 | 3.02% | |
| 财通资管 | 0.8213 | 2.24% | |
| 财通资管 | 0.8403 | 2.24% | |
| 信澳品质 | 0.5617 | 2.22% | |
| 中欧睿泓 | 2.1024 | 2.04% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 平安消费 | 0.9223 | 0.48% | |
| 平安消费 | 0.8922 | 0.47% | |
| 平安中证 | 0.3428 | 0.38% | |
| 平安中证 | 1.0014 | 0.14% | |
| 平安中证 | 1.0014 | 0.14% | |
| 平安元裕 | 1.0012 | 0.12% | |
| 平安元裕 | 1.0011 | 0.12% | |
| 平安盈福 | 1.0360 | 0.06% | |
| 平安盈瑞 | 1.0610 | 0.06% | |
| 平安盈瑞 | 1.0481 | 0.06% |
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