平安中证沪港深线上消费主题ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-3.71%
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数据日期：2026-10-16
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -23.28% | -32.34% | -28.61% | 28.65% | 15.60% | -3.71% | -26.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 3633/4355 | 3480/3642 | 4114/4337 | 1291/3327 | 977/2576 | 1746/2055 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -12.14% | -7.26% | -7.41% | 27.16% | 10.50% | 25.11% | -- |
| 年化收益率（%） | -46.55% | -32.34% | -36.14% | 28.65% | 15.60% | -1.24% | -5.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 蓝色光标 | -- | -- | 4.29% | -1.38% | 672 | +588 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 4.07% | -0.49% | 805 | +632 | 咨询 |
| 世纪华通 | -- | -- | 4.04% | 51.31% | 1398 | +1121 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 3.17% | -5.65% | 1675 | +1392 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 3.12% | -11.86% | 881 | +802 | 咨询 |
| 拓维信息 | -- | -- | 3.08% | -12.99% | 272 | +216 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 2.55% | -2.30% | 616 | +533 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 2.44% | -8.61% | 1120 | +980 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 1.47% | -7.55% | 591 | +459 | 咨询 |
| 东方明珠 | -- | -- | 1.46% | 3.55% | 261 | +255 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2026-10-16 |
| 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-27 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-27 |
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| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)持有人结构
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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)十大持有人
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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国国证 | 0.9104 | 4.89% | |
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| 中欧国证 | 0.8481 | 4.68% | |
| 永赢国证 | 0.8439 | 4.68% |
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| 平安中证 | 0.9344 | 2.67% | |
| 平安估值 | 1.0348 | 2.43% | |
| 平安估值 | 1.0294 | 2.42% | |
| 平安中证 | 1.4753 | 2.24% | |
| 平安中证 | 0.9866 | 1.94% | |
| 平安中证 | 0.9865 | 1.94% |
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