国泰安康定期支付混合A

(000367)开放式-偏债混合型

基金经理：茅利伟

单位净值:1.8680	净值增长率:0.22%	累计净值:1.8680	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰安康A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0420	2.53%
国泰行业	0.7241	2.43%
国泰行业	0.7304	2.43%
国泰中证	1.8125	2.36%
国泰中证	1.7884	2.35%
国泰国证	0.5550	2.34%
国泰国证	0.5507	2.32%
国泰中证	1.0702	2.15%
国泰中证	1.0370	2.04%
国泰中证	0.6795	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	3.15%	3.55%	-3.53%	-4.69%	-4.60%	86.80%
同类排名(偏债混合型)	115/4635	191/4519	296/5011	2058/5046	1246/4927	664/3560	--
同类平均(偏债混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	4.71%	3.15%	3.55%	-3.53%	-4.69%	-1.53%	8.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.68	19.39	21.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰安康以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰安康交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰安康以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰安康无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰安康以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰安康无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.39%
金融业	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.70%
建筑业	0.58%
批发和零售业	0.52%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙能电力	0	0	1.70%	888
申能股份	0	0	1.59%	858
立讯精密	0	0	1.57%	3796
皖能电力	0	0	1.27%	708
成都银行	0	0	1.13%	789
景津装备	0	0	1.04%	477
粤高速A	0	0	0.93%	394
新奥股份	0	0	0.83%	649
招商银行	0	0	0.68%	1843
新钢股份	0	0	0.65%	300

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.84	6.46	6.87	6.73	7.79	5.28	偏低	2.26	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.24%	6/268	1.65%	8/268	15.54%	8/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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