国泰安康定期支付混合A

(000367)开放式-偏债混合型

基金经理：茅利伟

单位净值:1.8680	净值增长率:0.05%	累计净值:1.8680	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰安康A
最新规模:0.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0536	2.27%
国泰中证	0.4843	2.22%
国泰中证	1.0865	2.13%
国泰中证	1.0724	2.13%
国泰中证	0.4937	1.86%
国泰中证	0.5271	1.74%
国泰中证	0.5274	1.74%
国泰中证	0.5224	1.73%
国泰中证	0.6783	1.41%
国泰上证	1.0975	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.32%	3.09%	3.55%	-3.53%	-4.69%	-4.79%	86.80%
同类排名(偏债混合型)	274/4709	296/4582	452/5011	2058/5046	1246/4927	760/3495	--
同类平均(偏债混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-14.65%	-26.82%	-
年化收益率(%)	6.64%	3.09%	3.55%	-3.53%	-4.69%	-1.60%	8.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.68	19.39	21.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰安康以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰安康交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰安康以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰安康无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰安康以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰安康无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	8.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.39%
金融业	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	1.70%
建筑业	0.58%
批发和零售业	0.52%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙能电力	0	0	1.70%	194
申能股份	0	0	1.59%	99
立讯精密	0	0	1.57%	1951
皖能电力	0	0	1.27%	147
成都银行	0	0	1.13%	129
景津装备	0	0	1.04%	91
粤高速A	0	0	0.93%	42
新奥股份	0	0	0.83%	65
招商银行	0	0	0.68%	1007
新钢股份	0	0	0.65%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.84	6.46	6.87	6.73	7.79	5.28	偏低	2.26	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.24%	6/268	1.65%	8/268	15.54%	8/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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