华润元大现金收益货币A

(000324)开放式-货币A

基金经理：金兴健尹华龙程涛涛

七日年化收益率:1.12%	每万份收益:0.305	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.17亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华润货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0226	0.03%
华润元大	1.0187	0.02%
华润元大	1.0231	0.02%
华润元大	1.0223	0.02%
华润元大	1.0703	0.02%
华润元大	1.0619	0.02%
华润元大	1.1402	0.02%
华润元大	1.0998	0.02%
华润元大	1.0998	0.02%
华润元大	1.0382	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.118%	1.118%	1.118%	1.118%	1.121%	1.121%
同类排名(货币A)	523/531	524/531	524/531	523/531	523/531	521/529
万份收益(元)	0.3053	0.3053	0.3053	0.2988	0.3057	1.5276
近一年收益率(%)	1.19%	1.19%	1.19%	1.20%	1.19%	1.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	59.31	47.84	51.04

最新总份额：0.2357亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,056.27	63.24

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
14国开11	140211	1,056.27	63.24
23贴现国债63	239963	999.13	30.44
23贴现国债65	239965	998.70	30.43
22国开16	220216	2,030.73	61.82
22附息国债23	220023	1,015.70	30.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.86	3.10	2.91	2.60	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	115/222	0.22%	99/222	3.85%	58/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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