华润元大润禧39个月定开债C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.35%
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近3年涨幅
9.49%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.22% | 2.35% | 1.93% | 3.16% | 3.52% | 9.49% | 13.74% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1577/2771 | 2316/2709 | 2330/2815 | 1432/2797 | 213/2833 | 1177/2504 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.44% | 2.35% | 2.30% | 3.16% | 3.52% | 3.16% | 3.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 674,531.12 | 82.68 |
| 普通金融债 | 77,460.41 | 9.49 |
| 国债 | 50,935.72 | 6.24 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024... | 招募说明书(更新 | 2024-10-16 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-16 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024... | 招募说明书(更新 | 2024-06-24 |
| 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华润元大润禧39个月定开债C(009890)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华润元大润禧39个月定开债C(009890)持有人结构
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报告期
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华润元大润禧39个月定开债C(009890)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华润元大润禧39个月定开债C(009890)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华润元大润禧39个月定开债C(009890)持仓变化
报告日
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华润元大润禧39个月定开债C(009890)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华润元大润禧39个月定开债C(009890)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国富恒瑞 | 1.3070 | 0.54% | |
| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
| 景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |
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| 华润元大 | 1.1058 | 0.07% | |
| 华润元大 | 1.0349 | 0.07% | |
| 华润元大 | 1.0305 | 0.07% |
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