华安双债添利债券C

(000150)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：贺涛朱才敏

单位净值:1.3006	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.6836	净值更新日期:2025/02/28
基金简称:华安双债C
最新规模:12.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华安双债	1.3006	-0.13%	鍒犻櫎
海富通沪	1.5186	-3.34%	鍒犻櫎

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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华夏养老	1.1070	1.12%
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同系基金

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华安慧心	0.9745	1.36%
华安慧心	0.9824	1.35%
华安慧萃	0.8291	1.35%
华安慧萃	0.8369	1.34%
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华安养老	1.0210	0.88%
华安积极	0.9490	0.86%
华安积极	0.9431	0.86%
华安养老	0.9017	0.82%
华安养老	0.9692	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.29%	-0.19%	4.45%	1.76%	5.70%	77.31%
同类排名(一级债基)	836/2557	1275/2486	1376/2882	1397/2817	2306/2797	1982/2344	--
同类平均(一级债基)	3.21%	4.16%	0.08%	4.59%	2.89%	8.49%	-
年化收益率(%)	4.11%	3.29%	-0.19%	4.45%	1.76%	1.90%	6.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.67	94.77	98.41

最新总份额：0.4040亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	14,949.67	12.28
可转换企业债	10,045.04	8.26
政策性金融债	3,117.71	2.56

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国发MTN001	102282305	4,063.97	3.34
21武侯资本MTN002	102101737	4,055.11	3.33
21大宁MTN001	102100361	3,714.57	3.05
15国开10	150210	3,117.71	2.56
24中交城投MTN001	102480525	3,116.02	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.27	2.14	-1.50	1.75	1.48	5.51	偏低	1.62	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	28/58	0.15%	43/58	18.93%	4/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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