民生加银岁岁增利债券A

(000137)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李文君

单位净值:1.2013	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6543	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:民生岁岁A
最新规模:13.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5181	1.03%
民生加银	0.5215	1.03%
民生加银	1.2050	0.58%
民生加银	1.2260	0.57%
民生加银	0.7530	0.40%
民生加银	0.7260	0.28%
民生加银	1.0279	0.16%
民生加银	1.1025	0.15%
民生加银	2.3330	0.13%
民生加银	1.0355	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.60%	3.67%	2.79%	3.31%	2.88%	11.11%	80.21%
同类排名(纯债债券型)	800/2351	855/2348	876/2698	1234/2731	410/2816	539/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	5.19%	3.67%	2.79%	3.31%	2.88%	3.70%	7.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.37	99.87	99.82

最新总份额：14.0719亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	42,404.81	32.22
	9,930.37	7.55

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	13,500.90	10.26
20国开12	200212	10,490.10	7.97
22进出03	220303	10,098.80	7.67
23平安银行CD150	112311150	9,930.37	7.55
24国开05	240205	8,315.00	6.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.65	3.84	10.91	11.20	1.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	39/121	0.29%	39/121	7.51%	26/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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