民生加银岁岁增利债券A

(000137)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李文君

单位净值:1.1913	净值增长率:0.03%	累计净值:1.6443	净值更新日期:2024/5/14
基金简称:民生岁岁A
最新规模:13.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
光大保德	1.2393	0.95%
光大保德	1.2729	0.94%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
光大保德	1.0874	0.64%
光大保德	1.0727	0.64%
工银可转	1.6192	0.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7437	0.81%
民生加银	0.7367	0.81%
民生加银	1.0432	0.79%
民生加银	1.0435	0.78%
民生加银	0.4885	0.74%
民生加银	0.7792	0.40%
民生加银	1.5140	0.40%
民生加银	0.7758	0.39%
民生加银	0.7850	0.38%
民生加银	0.8120	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	3.90%	1.93%	3.31%	2.88%	11.85%	78.71%
同类排名(纯债债券型)	781/2346	763/2344	1060/2697	1234/2730	410/2815	517/2019	--
同类平均(纯债债券型)	2.34%	3.17%	1.87%	2.86%	0.49%	9.39%	-
年化收益率(%)	5.38%	3.90%	1.93%	3.31%	2.88%	3.95%	7.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.37	99.87	99.82

最新总份额：14.0719亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	18,439.79	14.13
国债	10,142.92	7.77
	9,784.75	7.50
普通金融债	7,142.80	5.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	10,232.40	7.84
23附息国债18	230018	10,142.90	7.77
24北京银行CD041	112412041	9,784.75	7.50
21国开03	210203	8,207.38	6.29
22浙商银行绿债01	222200001	7,142.80	5.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.65	3.84	10.91	11.20	1.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	39/121	0.29%	39/121	7.51%	26/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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