民生加银岁岁增利债券A

(000137)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李文君

单位净值:1.1690	净值增长率:0.14%	累计净值:1.6850	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:民生岁岁A
最新规模:12.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5752	1.29%
民生加银	0.5791	1.28%
民生加银	1.2200	0.81%
民生加银	1.2236	0.81%
民生加银	1.2191	0.54%
民生加银	1.2215	0.54%
民生加银	1.5940	0.50%
民生加银	1.0511	0.50%
民生加银	1.0315	0.50%
民生加银	2.4540	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.91%	5.62%	5.53%	3.31%	2.88%	12.34%	85.02%
同类排名(纯债债券型)	691/2785	779/2721	701/2815	1281/2797	420/2833	525/2592	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.82%	5.62%	5.53%	3.31%	2.88%	4.11%	7.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.37	99.87	99.82

最新总份额：14.0719亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,235.62	27.54
普通金融债	7,262.50	5.67

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	13,604.40	10.63
21国开03	210203	8,325.34	6.51
22浙商银行绿债01	222200001	7,262.50	5.67
24国开10	240210	7,129.00	5.57
23国开02	230202	6,176.89	4.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.65	3.84	10.91	11.20	1.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	39/121	0.29%	39/121	7.51%	26/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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