民生加银智选成长股票C
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近3月涨幅
2.14%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.59% | 19.21% | -- | -- | 20.99% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | 658/1092 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 20.33% | 19.60% | 3.34% | -- | -- | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 11.82% | 19.21% | -- | -- | 32.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
珠海冠宇 | -- | -- | 0.63% | - | 84 | -595 | 咨询 |
长江证券 | -- | -- | 0.59% | - | 40 | -220 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 0.58% | - | 160 | -762 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 0.58% | - | 70 | -512 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 0.57% | - | 76 | -637 | 咨询 |
吉林敖东 | -- | -- | 0.56% | - | 13 | -155 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 0.56% | - | 52 | -941 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 0.55% | - | 76 | -417 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 0.55% | - | 200 | -545 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.54% | - | 177 | -859 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
民生加银智选成长股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
民生加银智选成长股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-26 |
民生加银智选成长股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-07-31 |
民生加银智选成长股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-06-29 |
关于民生加银智选成长股票型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-06-27 |
关于民生加银智选成长股票型证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2024-06-21 |
民生加银智选成长股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-05-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银智选成长股票C(021317)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银智选成长股票C(021317)持有人结构
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民生加银智选成长股票C(021317)十大持有人
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民生加银智选成长股票C(021317)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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民生加银智选成长股票C(021317)持仓变化
报告日
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民生加银智选成长股票C(021317)全部持股
报告日
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民生加银智选成长股票C(021317)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安CES | 0.9601 | 1.84% | |
富国港股 | 1.1413 | 1.78% | |
富国港股 | 1.1535 | 1.77% | |
港股通50 | 1.0340 | 1.76% | |
摩根宜安 | 11.0200 | 1.75% | |
建信龙头 | 1.8993 | 1.63% |