大摩18个月定期开放债券C

(000064)开放式-纯债债券型

基金经理：施同亮吴慧文

单位净值:1.0380	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.6800	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:大摩18个月C
最新规模:2.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩消费	0.7688	0.79%
大摩量化	1.0580	0.67%
大摩量化	1.0700	0.66%
大摩内需	0.4945	0.37%
大摩内需	0.5001	0.36%
大摩资源	0.8019	0.33%
大摩沪港	0.5160	0.29%
大摩沪港	0.5217	0.29%
大摩量化	1.0560	0.29%
大摩主题	1.9820	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.10%	2.01%	2.11%	4.00%	-0.06%	7.34%	86.90%
同类排名(纯债债券型)	2620/2771	2457/2709	2162/2815	697/2797	2186/2833	1861/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	-0.21%	2.01%	2.11%	4.00%	-0.06%	2.45%	7.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.88	98.88	140.36

最新总份额：4.5650亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,103.98	34.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24临汾投资MTN003	102481500	2,040.10	10.00
24福州城投MTN002	102483397	1,548.75	7.59
24汇金MTN005	102483261	1,287.60	6.31
22河西06	137992	1,118.29	5.48
24蓉金01	148695	1,109.24	5.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.84	5.29	9.85	14.29	2.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.38%	14/37	0.76%	3/37	9.61%	5/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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