中海可转债债券A

(000003)开放式-二级债基

基金经理：梅寓寒

单位净值:0.8690	净值增长率:-2.36%	累计净值:1.0790	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:中海转债A
最新规模:0.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海丰盈	1.0266	0.24%
中海丰泽	1.0053	0.05%
中海丰泽	1.0045	0.05%
中海纯债	1.1490	0.00%
中海纯债	1.1450	0.00%
中海中短	0.9294	0.00%
中海惠裕	0.8190	0.00%
中海增强	1.1780	-0.34%
中海增强	1.1290	-0.35%
中海稳健	1.1220	-0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.69%	15.87%	4.32%	3.74%	-1.95%	-2.47%	2.17%
同类排名(二级债基)	39/2789	38/2715	59/2882	1884/2817	2654/2797	2498/2607	--
同类平均(二级债基)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	41.39%	15.87%	4.32%	3.74%	-1.95%	-0.82%	0.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.28	90.94	84.80

最新总份额：0.2881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	5,715.24	73.40
国债	548.18	7.04

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
杭银转债	110079	1,012.98	13.01
南银转债	113050	973.80	12.51
24国债11	019743	548.19	7.04
柳工转2	127084	377.00	4.84
核建转债	113024	317.94	4.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.49	3.38	-4.51	-9.71	1.85	27.47	偏低	19.70	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.09%	2/15	6.64%	1/15	10.39%	12/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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