中海可转债债券A

(000003)开放式-二级债基

基金经理：章俊

单位净值:0.7540	净值增长率:0.13%	累计净值:0.9640	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:中海转债A
最新规模:0.88亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海信息	0.8429	3.67%
中海信息	0.8433	3.65%
中海新兴	0.6761	3.59%
中海分红	0.5583	3.31%
中海魅力	2.1980	2.85%
中海沪港	0.7430	2.06%
中海沪港	0.7460	2.05%
中海沪港	0.6835	1.95%
中海能源	0.6374	1.53%
中海环保	1.5450	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.80%	-8.50%	-6.10%	-1.95%	-12.31%	-13.13%	-11.35%
同类排名(二级债基)	2343/2354	2319/2351	2686/2697	2587/2730	2725/2815	1988/2009	--
同类平均(二级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	-9.60%	-8.50%	-6.10%	-1.95%	-12.31%	-4.38%	-1.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.28	90.94	84.80

最新总份额：0.2881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	6,233.13	70.76
国债	866.53	9.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	866.53	9.84
浦发转债	110059	452.12	5.13
立讯转债	128136	264.32	3.00
兴业转债	113052	229.51	2.61
杭银转债	110079	211.15	2.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		0.49	3.38	-4.51	-9.71	1.85	27.47	偏低	19.70	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.09%	2/15	6.64%	1/15	10.39%	12/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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