长江尊利债券型A
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.4
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.23% | 4.38% | 4.12% | 2.42% | -2.28% | -- | 4.78% |
| 同类排行（二级债基） | 280/668 | 178/512 | 227/595 | 94/422 | 95/256 | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.17% | 3.19% | 3.32% | 0.33% | -5.11% | -1.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.47% | 4.38% | 4.60% | 2.42% | -2.28% | -- | 1.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 547.70 | 27.78 |
| 可转换企业债 | 336.28 | 17.06 |
| 普通企业债 | 292.57 | 14.84 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江尊利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 长江尊利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长江尊利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加北京雪球基金销售... | 基金费率变动 | 2024-07-16 |
| 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年05月31日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江尊利债券型A(890005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江尊利债券型A(890005)持有人结构
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报告期
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长江尊利债券型A(890005)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江尊利债券型A(890005)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江尊利债券型A(890005)持仓变化
报告日
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长江尊利债券型A(890005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江尊利债券型A(890005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 方正富邦 | 1.0635 | 0.09% | |
| 申万菱信 | 1.0790 | 0.09% | |
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| 长江安悦 | 1.0357 | 0.02% | |
| 长江安盈 | 1.1216 | 0.02% | |
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