长江尊利债券型A
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数据日期:2025-1-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.30% | 4.97% | -0.46% | 5.37% | 2.42% | -- | 5.53% |
同类排行(二级债基) | 357/685 | 261/537 | 616/768 | 261/598 | 94/422 | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 3.09% | 4.63% | -0.25% | 4.97% | 0.33% | -1.14% | -- |
年化收益率(%) | 4.60% | 4.97% | -84.35% | 5.37% | 2.42% | -- | 1.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 547.70 | 27.78 |
可转换企业债 | 336.28 | 17.06 |
普通企业债 | 292.57 | 14.84 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
长江尊利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
长江尊利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
长江尊利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
长江证券(上海)资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参加北京雪球基金销售... | 基金费率变动 | 2024-07-16 |
长江尊利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年05月31日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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长江尊利债券型A(890005)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长江尊利债券型A(890005)十大持有人
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长江尊利债券型A(890005)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长江尊利债券型A(890005)持仓变化
报告日
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长江尊利债券型A(890005)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江尊利债券型A(890005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根亚洲 | 10.2300 | 0.39% | |
中信建投 | 1.0445 | 0.38% | |
中信建投 | 1.0312 | 0.38% | |
德邦新添 | 1.1635 | 0.37% |