西部利得祥盈债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-14
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综合评价
4.9
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6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.92% | 9.42% | 1.14% | 7.51% | -1.36% | 5.01% | 49.42% |
| 同类排行（二级债基） | 375/2809 | 142/2731 | 317/2890 | 208/2819 | 2621/2797 | 2383/2620 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.86% | 4.01% | 0.17% | 4.58% | 2.89% | 9.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.85% | 9.42% | 5.71% | 7.51% | -1.36% | 1.67% | 5.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 9,438.13 | 15.28 |
| 普通企业债 | 6,184.34 | 10.01 |
| 可转换企业债 | 4,340.58 | 7.03 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-02 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年1月） | 招募说明书(更新 | 2025-01-02 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-27 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-21 |
| 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-29 |
| 西部利得祥盈债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-09 |
| 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得祥盈债券A(675081)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得祥盈债券A(675081)持有人结构
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报告期
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西部利得祥盈债券A(675081)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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西部利得祥盈债券A(675081)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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西部利得祥盈债券A(675081)持仓变化
报告日
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西部利得祥盈债券A(675081)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得祥盈债券A(675081)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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银河评级
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| 万家周期 | 0.8476 | 1.94% | |
| 万家周期 | 0.8662 | 1.92% | |
| 南方昌元 | 1.4923 | 1.74% | |
| 南方昌元 | 1.5169 | 1.74% | |
| 工银可转 | 1.7204 | 1.65% |
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