西部利得国企红利指数增强C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
21.00%
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数据日期：2026-8-12
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.07% | 4.15% | 3.91% | 6.53% | 14.52% | 21.00% | 90.65% |
| 同类排行（增强指数型） | 1570/4264 | 2283/3469 | 1903/4337 | 2802/3327 | 1098/2576 | 1211/1989 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -1.84% | 19.22% | 4.10% | 27.16% | 10.50% | 33.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.14% | 4.15% | 6.37% | 6.53% | 14.52% | 7.00% | 14.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 1.75% | -29.15% | 162 | -1276 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 1.43% | 52.13% | 172 | -1332 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.38% | 46.81% | 205 | -1112 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.35% | 56.98% | 60 | -790 | 咨询 |
| 长沙银行 | -- | -- | 1.34% | 50.56% | 58 | -785 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 1.32% | 43.48% | 111 | -798 | 咨询 |
| 华阳股份 | -- | -- | 1.32% | 14.78% | 11 | -349 | 咨询 |
| 浙商银行 | -- | -- | 1.27% | 30.93% | 20 | -504 | 咨询 |
| 凤凰传媒 | -- | -- | 1.26% | 55.56% | 29 | -432 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.21% | -13.57% | 160 | -458 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书（更新）... | 招募说明书(更新 | 2026-06-18 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2026-06-18 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-20 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
西部利得国企红利指数增强C(009439)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得国企红利指数增强C(009439)持有人结构
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西部利得国企红利指数增强C(009439)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
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西部利得国企红利指数增强C(009439)持仓变化
报告日
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西部利得国企红利指数增强C(009439)全部持股
报告日
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西部利得国企红利指数增强C(009439)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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