西部利得聚兴一年定开混合A
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近3年涨幅
33.35%
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数据日期：2026-9-9
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2.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.60% | 12.17% | 8.00% | 12.90% | 9.19% | 33.35% | 32.35% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1128/4528 | 1281/4464 | 1192/4853 | 2633/4888 | 1090/5016 | 1363/4284 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.73% | 9.08% | 4.60% | 21.76% | 3.87% | 31.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.20% | 12.17% | 11.58% | 12.90% | 9.19% | 11.12% | 6.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 凯格精机 | -- | -- | 0.99% | - | 430 | +366 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.86% | -11.34% | 1909 | +1289 | 咨询 |
| 优利德 | -- | -- | 0.78% | - | 399 | 0 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 0.67% | - | 1492 | +1338 | 咨询 |
| 中润光学 | -- | -- | 0.63% | - | 249 | +238 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 0.62% | - | 1834 | +1490 | 咨询 |
| 银龙股份 | -- | -- | 0.62% | - | 146 | +122 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.56% | -25.33% | 2482 | +2100 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 0.56% | -8.20% | 854 | +783 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 0.55% | - | 1554 | +1438 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-08-22 |
| 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2026-07-29 |
| 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-06-18 |
| 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年6月） | 招募说明书(更新 | 2026-06-18 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得聚兴一年定开混合A(010373)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)持有人结构
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报告期
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)持仓变化
报告日
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 中航军民 | 1.1354 | 2.84% | |
| 中航军民 | 1.1175 | 2.83% | |
| 平安鼎越 | 5.3752 | 2.65% | |
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| 万家战略 | 1.5772 | 2.64% | |
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| 西部利得 | 0.8268 | 1.26% | |
| 西部利得 | 0.8101 | 1.25% | |
| 西部利得 | 1.0310 | 1.08% | |
| 西部利得 | 0.9970 | 1.01% |
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