西部利得国企红利指数增强A
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近3月涨幅
-3.53%
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近1年涨幅
10.25%
10.25%
近3年涨幅
15.71%
15.71%
数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.52% | 10.25% | -3.63% | 14.86% | -1.33% | 15.71% | 116.00% |
同类排行(增强指数型) | 2162/2791 | 1750/2256 | 3042/3326 | 1059/2575 | 625/2162 | 150/1513 | -- |
同类平均(增强指数型) | 22.99% | 22.76% | 1.92% | 10.50% | -7.03% | -8.22% | -- |
年化收益率(%) | 17.05% | 10.25% | -34.91% | 14.86% | -1.33% | 5.24% | 17.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 2.57% | - | 236 | -896 | 咨询 |
冀中能源 | -- | -- | 1.92% | -8.13% | 55 | -202 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 1.47% | 32.43% | 55 | -596 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.46% | -4.58% | 358 | -1450 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 1.45% | 10.69% | 46 | -591 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 1.43% | 55.43% | 61 | -741 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 1.30% | -24.42% | 76 | -583 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.30% | -4.41% | 757 | -1440 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.27% | -20.13% | 229 | -1120 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 1.22% | 24.49% | 30 | -767 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
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西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-21 |
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西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得国企红利指数增强A(501059)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得国企红利指数增强A(501059)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
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西部利得国企红利指数增强A(501059)全部持股
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西部利得国企红利指数增强A(501059)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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