西部利得祥盈债券A

(675081)开放式-二级债基

基金经理：严志勇

单位净值:1.2963	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4293	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:西部祥盈A
最新规模:2.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0460	2.35%
西部利得	1.0240	2.30%
西部利得	1.7812	2.00%
西部利得	1.7472	2.00%
西部利得	0.8386	1.83%
西部利得	0.8353	1.83%
西部利得	0.5118	1.31%
西部利得	0.5137	1.30%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.39%	2.42%	4.01%	-1.36%	-5.28%	-3.25%	42.92%
同类排名(二级债基)	75/2633	1975/2628	353/2698	2555/2731	2569/2816	2218/2427	--
同类平均(二级债基)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	6.78%	2.42%	4.01%	-1.36%	-5.28%	-1.08%	5.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.46	97.64	93.88

最新总份额：0.2315亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	8,385.37	31.85
普通金融债	2,194.35	8.34
普通企业债	2,105.81	8.00
可转换企业债	933.30	3.55

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	3,111.93	11.82
24农发03	240403	3,035.24	11.53
23国开清发20	09230220	2,238.19	8.50
23广州农商行二级资本	232380008	2,194.35	8.34
23北部湾MTN007	102383162	2,105.81	8.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.52	3.15	0.00	0.00	3.47	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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