西部利得量化价值一年持有期混合
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涨跌幅
0.56%
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近3月涨幅
-4.06%
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近1年涨幅
19.80%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.10% | 19.80% | -3.59% | 8.61% | 4.16% | -- | 2.62% |
同类排行(偏股混合型) | 1647/3090 | 1087/2656 | 3238/3325 | 794/2886 | 126/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 17.87% | 19.60% | 2.97% | 2.94% | -12.15% | -17.10% | -- |
年化收益率(%) | 26.21% | 19.80% | -34.52% | 8.61% | 4.16% | -- | 1.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | 14.37 | -1.58% | 2.55% | - | 236 | -896 | 咨询 |
冀中能源 | 6.01 | 0.17% | 1.91% | - | 55 | -202 | 咨询 |
江苏银行 | 9.52 | -0.42% | 1.64% | 34.43% | 460 | -741 | 咨询 |
唐山港 | 4.34 | -0.46% | 1.63% | 2.52% | 76 | -583 | 咨询 |
中国石化 | 6.11 | 0.00% | 1.59% | 25.20% | 229 | -1120 | 咨询 |
北京银行 | 5.87 | 0.00% | 1.49% | 16.41% | 124 | -707 | 咨询 |
华夏银行 | 7.33 | -0.14% | 1.45% | 52.63% | 57 | -569 | 咨询 |
光大银行 | 3.75 | 0.00% | 1.41% | 28.18% | 81 | -528 | 咨询 |
中国神华 | 38.59 | -0.77% | 1.41% | 11.90% | 757 | -1440 | 咨询 |
农业银行 | 5.02 | 0.00% | 1.40% | 28.44% | 550 | -935 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-14 |
西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-11 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
西部利得基金管理有限公司关于即将终止海银基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动, | 2024-10-23 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得量化价值一年持有期混合(011849)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849)持有人结构
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849)全部持股
报告日
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.5199 | 5.71% | |
中信建投 | 0.5264 | 5.70% |