招商恒生港股通高股息低波动ETF
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2025-05-16 15:00:00
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 8.26% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | -- | -- | -- | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
选股风格
| 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年度第一次... | 收益分配 | 2025-05-12 |
| 关于招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金增加德邦证... | 增加代销机构 | 2025-05-06 |
| 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加山西证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-04-21 |
| 关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-04-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-03-10 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2025-03-07 |
| 关于招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金增加湘财证... | 增加代销机构 | 2025-02-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)持有人结构
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报告期
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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)持仓变化
报告日
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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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