国寿安保场内实时申赎货币B
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 | 2025-1-7 | 2025-1-6 | 2025-1-5 |
| 七日年化收益率(%) | 1.212% | 1.212% | 1.215% | 1.284% | 1.384% | 1.429% |
| 同类排名(货币A) | 258/281 | 257/281 | 256/281 | 254/281 | 256/281 | 255/281 |
| 万份收益(元) | 0.3319 | 0.3341 | 0.3333 | 0.3306 | 0.3196 | 0.6618 |
| 近一年收益率(%) | 1.41% | 1.41% | 1.41% | 1.42% | 1.41% | 1.42% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 1,018.40 | 5.43 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国寿安保场内实时申赎货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-01 |
| 国寿安保场内实时申赎货币市场基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-01 |
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保场内实时申赎货币B(519879)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)持有人结构
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报告期
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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)持仓变化
报告日
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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保场内实时申赎货币B(519879)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 德邦德利 | 0.4025 | 1.984% | |
| 浦银日日 | 0.3938 | 1.964% | |
| 浙商日添 | 0.3739 | 1.960% | |
| 东吴货币 | 0.4898 | 1.954% |
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