国寿安保研究精选混合A
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近3月涨幅
10.60%
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近1年涨幅
-16.81%
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近3年涨幅
-25.69%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.01% | -15.80% | -11.59% | -11.16% | -22.23% | -25.69% | 10.53% |
同类排行(偏股混合型) | 4196/4674 | 3206/4525 | 4709/5012 | 3175/5046 | 3572/4927 | 1838/2982 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.63% | -9.68% | 0.05% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -20.03% | -15.80% | -34.96% | -11.16% | -22.23% | -8.56% | 2.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
雅克科技 | -- | -- | 4.56% | -3.80% | 79 | -628 | 咨询 |
奥特维 | -- | -- | 3.19% | -15.16% | 64 | -493 | 咨询 |
元力股份 | -- | -- | 3.11% | -9.59% | 20 | -233 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 3.10% | 新进 | 48 | -223 | 咨询 |
欧科亿 | -- | -- | 2.91% | 新进 | 9 | -311 | 咨询 |
麦加芯彩 | -- | -- | 2.89% | 新进 | 26 | -2942 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.87% | 新进 | 485 | -667 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 2.85% | 新进 | 220 | -553 | 咨询 |
信德新材 | -- | -- | 2.70% | 34.33% | 6 | -229 | 咨询 |
移远通信 | -- | -- | 2.50% | -18.03% | 28 | -413 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国寿安保研究精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国寿安保研究精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
国寿安保研究精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
国寿安保研究精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
国寿安保研究精选混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保研究精选混合A(008082)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保研究精选混合A(008082)持有人结构
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报告期
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国寿安保研究精选混合A(008082)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保研究精选混合A(008082)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保研究精选混合A(008082)持仓变化
报告日
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国寿安保研究精选混合A(008082)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保研究精选混合A(008082)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿智 | 0.6759 | 2.75% | |
中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |