国寿安保场内实时申赎货币B

(519879)开放式-货币A

基金经理：张英

七日年化收益率:1.28%	每万份收益:0.348	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:25.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国保B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.4991	3.43%
国寿安保	0.8778	3.04%
国寿安保	0.9674	2.43%
国寿安保	0.9674	2.43%
国寿安保	0.5739	2.30%
国寿安保	0.5791	2.30%
国寿安保	1.0387	2.08%
国寿安保	0.9511	2.00%
国寿安保	0.9910	1.91%
国寿安保	0.9928	1.91%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.283%	1.279%	1.281%	1.272%	1.274%	1.274%
同类排名(货币A)	275/281	275/281	276/281	276/281	276/281	276/281
万份收益(元)	0.3519	0.3481	0.3510	0.3518	0.6940	0.3473
近一年收益率(%)	1.74%	1.74%	1.74%	1.74%	1.75%	1.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	20.65

最新总份额：100.3560亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,018.40	5.43

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23天津轨交SCP008	012381068	1,018.40	5.43
23平安银行CD096	112311096	1,989.38	9.46
23农业银行CD134	112303134	1,989.43	9.46
23天津轨交SCP008	012381068	1,009.86	4.80
22云投SCP033	012283697	1,019.47	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.99	3.73	3.32	3.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	42/184	0.23%	73/184	4.09%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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