交银丰泽收益债券A
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数据日期：2017-10-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2017-10-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.48% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 15.09% |
| 同类排行（纯债债券型） | 199/259 | 126/256 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 3.63% | 5.14% | -- | -- | -- | -0.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.97% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 5.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2017-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,029.28 | 99.15 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
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| 交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2016年第2号) | 招募说明书(更新 | 2016-09-13 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基... | 提示性公告 | 2017-10-25 |
| 交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2015-01-10 |
| 交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金2016年年度报告 | 基金年度报告 | 2017-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银丰泽收益债券A(519749)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银丰泽收益债券A(519749)持有人结构
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报告期
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交银丰泽收益债券A(519749)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银丰泽收益债券A(519749)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银丰泽收益债券A(519749)持仓变化
报告日
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交银丰泽收益债券A(519749)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银丰泽收益债券A(519749)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 博时信用 | 3.1536 | 0.43% | |
| 博时信用 | 3.0229 | 0.42% | |
| 融通可转 | 1.0151 | 0.39% | |
| 融通可转 | 0.9751 | 0.38% |
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| 交银中证 | 1.1109 | 0.45% | |
| 交银深证 | 2.0080 | 0.45% | |
| 交银中证 | 1.1086 | 0.44% | |
| 交银瑞丰 | 1.1339 | 0.44% |
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