交银主题优选混合
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近3月涨幅
7.85%
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近1年涨幅
38.58%
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近3年涨幅
101.18%
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数据日期：2021-1-22
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.93% | 38.58% | 3.37% | 40.26% | 63.96% | 101.18% | 349.99% |
| 同类排行（激进混合型） | 656/1051 | 716/1050 | 765/1054 | 669/1056 | 105/1069 | 282/1026 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 19.71% | 52.21% | 6.98% | 49.40% | 37.95% | 75.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.86% | 38.58% | 55.98% | 40.26% | 63.96% | 33.73% | 33.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 顺丰控股 | -- | -- | 5.76% | -15.91% | 547 | -293 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.78% | 41.00% | 808 | -463 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.25% | 20.74% | 586 | -489 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.95% | 192.59% | 467 | -381 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 3.50% | 204.35% | 214 | -1078 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.36% | -29.11% | 2161 | +397 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.18% | -12.64% | 991 | -38 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.84% | 新进 | 179 | -91 | 咨询 |
| 视源股份 | -- | -- | 2.63% | -8.04% | 62 | -335 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 2.21% | 24.86% | 338 | -775 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投... | 收益分配 | 2020-12-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-17 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2020-12-14 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律... | 基金法律文件修改 | 2020-11-19 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2020... | 招募说明书(更新 | 2020-11-19 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-11-19 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-11-19 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(202... | 基金产品资料概要 | 2020-11-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银主题优选混合(519700)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银主题优选混合(519700)持有人结构
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报告期
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交银主题优选混合(519700)十大持有人
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交银主题优选混合(519700)历史净值
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分红报告 |
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交银主题优选混合(519700)持仓变化
报告日
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交银主题优选混合(519700)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银主题优选混合(519700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信医疗 | 2.4070 | 5.39% | |
| 富国医疗 | 5.6330 | 5.33% | |
| 华夏医疗 | 2.9390 | 5.11% | |
| 华夏医疗 | 2.8520 | 5.09% | |
| 华宝医药 | 4.3850 | 4.96% | |
| 南方医药 | 4.2830 | 4.92% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 交银成长 | 2.8790 | 2.64% | |
| 交银启汇 | 1.3254 | 2.62% | |
| 交银创新 | 1.6942 | 2.57% | |
| 交银经济 | 3.6934 | 2.46% | |
| 交银数据 | 2.2920 | 2.23% | |
| 交银创业 | 2.1802 | 2.23% | |
| 交银创业 | 2.1702 | 2.22% | |
| 交银科锐 | 1.5166 | 2.16% | |
| 交银精选 | 1.3909 | 2.06% |
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