交银主题优选混合A
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近3月涨幅
13.92%
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近1年涨幅
9.22%
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近3年涨幅
67.44%
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数据日期：2023-2-3
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综合评价
9.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.54% | 9.22% | 6.04% | -2.32% | 9.78% | 67.44% | 394.92% |
| 同类排行（平衡混合型） | 63/1868 | 47/1078 | 1140/2211 | 120/1335 | 428/1054 | 258/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.50% | -5.60% | 6.23% | -17.88% | 11.01% | 48.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.08% | 9.22% | 64.80% | -2.32% | 9.78% | 22.48% | 31.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 顺丰控股 | -- | -- | 6.65% | -10.50% | 450 | -827 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.37% | 0.23% | 717 | -1891 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 2.92% | -7.89% | 395 | -778 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 2.72% | 27,100.00% | 108 | -890 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 2.47% | -24.46% | 114 | -317 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 2.31% | 145.74% | 253 | -652 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.26% | -32.74% | 535 | -824 | 咨询 |
| 捷成股份 | -- | -- | 2.17% | -13.20% | 7 | -235 | 咨询 |
| 立高食品 | -- | -- | 1.90% | 新进 | 48 | -454 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 1.86% | 541.38% | 130 | -521 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东吴证券股份有限公司为旗下基金销售... | 增加代销机构 | 2023-01-05 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额限... | 调整费用 | 2022-09-03 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下基金销售... | 增加代销机构 | 2022-08-12 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下... | 增加代销机构 | 2022-08-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银主题优选混合A(519700)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银主题优选混合A(519700)十大持有人
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交银主题优选混合A(519700)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银主题优选混合A(519700)持仓变化
报告日
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交银主题优选混合A(519700)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银主题优选混合A(519700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方北交 | 0.9038 | 4.58% | |
| 汇添富北 | 0.7865 | 4.31% | |
| 汇添富北 | 0.7828 | 4.30% | |
| 华夏磐润 | 1.1106 | 3.63% | |
| 华夏磐润 | 1.1081 | 3.61% |
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