交银主题优选混合
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近1年涨幅
42.29%
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近3年涨幅
75.88%
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数据日期：2020-5-27
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.58% | 42.29% | 6.07% | 63.96% | -13.88% | 75.88% | 229.20% |
| 同类排行（激进混合型） | 471/1044 | 312/1044 | 566/1056 | 105/1069 | 330/1080 | 99/1024 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 15.00% | 33.01% | 8.19% | 37.95% | -17.81% | 37.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.16% | 42.29% | 14.98% | 63.96% | -13.88% | 25.29% | 23.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金地集团 | -- | -- | 4.56% | 141.27% | 216 | -579 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 3.39% | 46.12% | 152 | -307 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 3.22% | 195.41% | 54 | -114 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.06% | -21.74% | 713 | -755 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 2.92% | -6.11% | 127 | -339 | 咨询 |
| 金科股份 | -- | -- | 2.53% | 75.69% | 69 | -232 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.37% | 30.22% | 717 | -826 | 咨询 |
| 顺鑫农业 | -- | -- | 2.26% | 94.83% | 188 | -251 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 2.21% | 新进 | 24 | +23 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 2.19% | -34.63% | 42 | -189 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进配置型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -0.09 | 12.16 | 12.65 | 12.19 | 12.12 | 32.31 | 偏低 | 16.71 | 低 | 0.72 | 中 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| 灵活混合型 | 高 |
|
收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | 1/ 82 | -- | 1/ 82 | -- | 23/ 82 | ||||
评级截止日期：2015-10-30
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 |
|
|
增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 3.06% | 8/82 | 14.72% | 4/82 | 123.17% | 1/82 | 141.13% | 18/82 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
|
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-- | -- |
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评级截止日期：2020-03-31
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2020-05-27 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-03-30 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-03-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020-03-20 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加大连网金基金销售有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2020-02-14 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2020-01-20 |
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交银主题优选混合(519700)申购赎回
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交银主题优选混合(519700)持仓变化
报告日
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交银主题优选混合(519700)全部持股
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交银主题优选混合(519700)持有债券
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| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 融通内需 | 1.4750 | 2.01% | |
| 华夏兴和 | 1.7400 | 1.81% | |
| 天弘云端 | 0.9801 | 1.81% | |
| 兴全新视 | 1.5240 | 1.06% | |
| 中欧潜力 | 1.2620 | 0.96% | |
| 中欧价值 | 1.5578 | 0.88% | |
| 中欧成长 | 1.1117 | 0.75% | |
| 中欧成长 | 1.1578 | 0.75% | |
| 易方达上 | 0.9373 | 0.66% | |
| 泰达宏利 | 1.0990 | 0.64% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 交银中证 | 1.4730 | 3.59% | |
| 交银环球 | 2.0370 | 1.44% | |
| 交银持续 | 1.4267 | 0.42% | |
| 交银阿尔 | 2.7650 | 0.36% | |
| 交银优势 | 4.3290 | 0.35% | |
| 交银可转 | 1.0086 | 0.22% | |
| 交银可转 | 1.0121 | 0.22% | |
| 交银中证 | 1.0220 | 0.10% | |
| 交银安享 | 1.0690 | 0.06% | |
| 交银裕泰 | 1.0120 | 0.05% |
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