交银主题优选混合A
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近3月涨幅
4.13%
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近1年涨幅
5.73%
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近3年涨幅
144.60%
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数据日期：2022-1-18
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综合评价
8.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.15% | 5.73% | -0.15% | 9.78% | 40.26% | 144.60% | 377.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 116/1034 | 389/1034 | -- | 428/1054 | 670/1057 | 374/1032 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.96% | 3.94% | -- | 11.01% | 49.43% | 123.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.30% | 5.73% | -3.12% | 9.78% | 40.26% | 48.20% | 32.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 顺丰控股 | -- | -- | 8.82% | -4.34% | 174 | -765 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.16% | 30.82% | 641 | -959 | 咨询 |
| 荣盛石化 | -- | -- | 3.71% | -46.77% | 182 | -500 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.27% | -17.22% | 159 | -1008 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.80% | -2.44% | 80 | -569 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 2.54% | 408.00% | 113 | -1004 | 咨询 |
| 中直股份 | -- | -- | 2.45% | 73.76% | 30 | -331 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 2.28% | 15.74% | 76 | -97 | 咨询 |
| 国网信通 | -- | -- | 2.20% | 48.65% | 8 | -81 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.18% | -3.11% | 256 | -1296 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在交通银行股份有限公司手机... | 基金费率变动 | 2021-12-31 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投... | 基金分级 | 2021-11-23 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2021-11-23 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2021-11-23 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-11-23 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第2号) | 招募说明书(更新 | 2021-11-23 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-11-23 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银主题优选混合A(519700)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银主题优选混合A(519700)十大持有人
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交银主题优选混合A(519700)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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交银主题优选混合A(519700)持仓变化
报告日
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交银主题优选混合A(519700)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银主题优选混合A(519700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰达宏利 | 0.8566 | 3.02% | |
| 海富通成 | 0.9364 | 2.56% | |
| 永赢惠添 | 1.0688 | 2.56% | |
| 海富通成 | 0.9356 | 2.54% | |
| 国富金融 | 1.4270 | 2.49% | |
| 华商优势 | 1.1750 | 2.44% | |
| 工银金融 | 2.6850 | 2.40% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 治理ETF | 1.5210 | 1.67% | |
| 交银上证 | 1.6730 | 1.58% | |
| 交银科技 | 2.6890 | 1.40% | |
| 交银国企 | 2.0860 | 1.16% | |
| 交银内需 | 0.8988 | 1.03% | |
| 交银股息 | 2.6732 | 1.02% | |
| 交银消费 | 1.9400 | 0.99% | |
| 交银品质 | 2.0884 | 0.99% | |
| 交银品质 | 2.0905 | 0.99% | |
| 交银品质 | 0.9802 | 0.93% |
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