交银主题优选混合A

(519700)开放式-平衡混合型

基金经理：沈楠

单位净值:1.7624	净值增长率:0.10%	累计净值:2.9464	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银主题
最新规模:7.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
恒越匠心	0.8466	2.04%
恒越匠心	0.8373	2.04%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
中邮核心	0.5206	1.70%
景顺长城	1.8060	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.0755	2.91%
交银中证	1.0731	2.91%
交银智选	0.7546	1.66%
交银智选	0.7402	1.65%
交银成长	2.2960	1.50%
交银创新	1.3638	1.46%
交银瑞卓	0.9480	1.38%
交银经济	2.8946	1.38%
交银经济	2.8397	1.37%
交银慧选	0.8826	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.58%	8.64%	-0.62%	1.35%	-16.57%	-13.95%	292.22%
同类排名(平衡混合型)	816/3078	1556/2645	1985/3325	1650/2886	1435/2212	376/1025	--
同类平均(平衡混合型)	13.09%	12.83%	0.27%	2.94%	-12.15%	-18.45%	-
年化收益率(%)	35.16%	8.64%	-0.62%	1.35%	-16.57%	-4.65%	20.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.54	68.71	79.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	40.31%
交通运输、仓储和邮政业	10.71%
科学研究和技术服务业	6.40%
住宿和餐饮业	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96%
租赁和商务服务业	2.27%
卫生和社会工作	2.13%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	8.34%	233
浙江鼎力	0	0	5.75%	180
药明康德	0	0	4.64%	439
首旅酒店	0	0	4.55%	92
金山办公	0	0	3.96%	443
生益科技	0	0	3.73%	134
威力传动	0	0	3.71%	4
宝丰能源	0	0	3.70%	185
梦百合	0	0	3.68%	8
歌尔股份	0	0	3.67%	394

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.09	12.16	12.65	12.19	12.12	32.31	偏低	16.71	低	0.72	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	高		↑	113.63%	1/ 82	128.35%	1/ 82	112.85%	23/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.06%	8/82	14.72%	4/82	123.17%	1/82	141.13%	18/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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