交银主题优选混合A

(519700)开放式-平衡混合型

基金经理：沈楠

单位净值:1.5703	净值增长率:0.60%	累计净值:2.7543	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银主题
最新规模:11.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.1616	5.34%
财通资管	1.0878	3.98%
财通资管	1.0837	3.96%
永赢新兴	0.7940	3.86%
永赢新兴	0.7900	3.85%
湘财医药	1.1029	3.80%
湘财医药	1.1043	3.80%
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
摩根健康	3.5018	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞思	0.8506	1.58%
交银品质	0.7631	1.42%
交银品质	0.7464	1.41%
交银内需	0.7003	1.41%
交银股息	2.0896	1.35%
交银品质	1.6319	1.33%
交银品质	1.5320	1.32%
交银消费	1.3790	1.32%
交银瑞丰	1.0695	1.27%
交银启汇	0.7794	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.53%	-24.97%	-10.26%	-16.57%	-2.32%	-15.62%	249.47%
同类排名(平衡混合型)	1986/2654	1628/2160	2162/2886	1434/2211	120/1335	378/1008	--
同类平均(平衡混合型)	-3.27%	-17.25%	-3.94%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	-21.07%	-24.97%	-10.26%	-16.57%	-2.32%	-5.21%	18.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.54	68.71	79.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.09%
交通运输、仓储和邮政业	15.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.18%
房地产业	6.36%
住宿和餐饮业	2.10%
科学研究和技术服务业	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87%
批发和零售业	0.01%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	9.65%	1075
宁德时代	0	0	7.76%	3991
吉祥航空	0	0	5.72%	710
立讯精密	0	0	4.57%	3481
爱美客	0	0	4.48%	936
保利发展	0	0	4.33%	1556
金山办公	0	0	3.70%	2055
抚顺特钢	0	0	3.61%	641
旭升集团	0	0	3.16%	363
兴森科技	0	0	2.74%	551

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.09	12.16	12.65	12.19	12.12	32.31	偏低	16.71	低	0.72	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	高		↑	113.63%	1/ 82	128.35%	1/ 82	112.85%	23/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.06%	8/82	14.72%	4/82	123.17%	1/82	141.13%	18/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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