交银主题优选混合A

(519700)开放式-平衡混合型

基金经理：沈楠

单位净值:1.7407	净值增长率:-1.84%	累计净值:2.9247	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银主题
最新规模:9.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.7195	2.84%
永赢消费	0.7130	2.84%
前海开源	1.3880	1.46%
华富永鑫	0.9435	1.34%
华富永鑫	0.9704	1.34%
鹏华碳中	1.0004	0.83%
鹏华碳中	0.9905	0.83%
摩根全球	0.9769	0.53%
德邦福鑫	1.3877	0.52%
国联鑫起	0.9350	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银裕如	1.0841	0.27%
交银裕如	1.1210	0.26%
交银丰润	1.0865	0.26%
交银裕坤	1.0935	0.26%
交银丰润	1.0715	0.25%
交银裕坤	1.1241	0.25%
交银裕祥	1.1218	0.24%
交银裕景	1.0534	0.18%
交银裕盈	1.0599	0.18%
交银裕盈	1.0993	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.77%	0.71%	-1.84%	1.35%	-16.57%	-18.94%	287.39%
同类排名(平衡混合型)	444/3037	1440/2609	1258/3225	1650/2886	1435/2212	320/1016	--
同类平均(平衡混合型)	6.84%	1.70%	-1.97%	2.94%	-12.15%	-25.79%	-
年化收益率(%)	31.54%	0.71%	-1.84%	1.35%	-16.57%	-6.31%	19.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.54	68.71	79.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	35.03%
交通运输、仓储和邮政业	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.74%
科学研究和技术服务业	2.46%
房地产业	0.25%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	9.46%	179
宁德时代	0	0	7.17%	3113
吉祥航空	0	0	5.75%	157
金山办公	0	0	4.21%	382
立讯精密	0	0	3.82%	1923
恺英网络	0	0	3.52%	159
光威复材	0	0	3.18%	123
天顺风能	0	0	3.07%	31
信捷电气	0	0	2.63%	8
药明康德	0	0	2.46%	307

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.09	12.16	12.65	12.19	12.12	32.31	偏低	16.71	低	0.72	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	高		↑	113.63%	1/ 82	128.35%	1/ 82	112.85%	23/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.06%	8/82	14.72%	4/82	123.17%	1/82	141.13%	18/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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