交银主题优选混合A

(519700)开放式-平衡混合型

基金经理：沈楠

单位净值:1.7451	净值增长率:7.27%	累计净值:2.9291	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银主题
最新规模:9.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银创业	1.4614	14.32%
交银创业	1.4071	14.31%
交银国证	0.9559	10.29%
交银国证	0.9613	10.29%
交银科技	2.2574	9.89%
交银科技	2.2234	9.87%
交银启盛	0.9564	9.44%
交银启盛	0.9478	9.43%
交银中证	0.3859	9.41%
交银中证	0.3848	9.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.92%	-5.70%	-0.27%	-16.57%	-2.32%	-14.20%	288.37%
同类排名(平衡混合型)	1379/2952	1838/2485	1989/2886	1435/2212	120/1335	334/1006	--
同类平均(平衡混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-17.88%	-21.07%	-
年化收益率(%)	13.85%	-5.70%	-0.27%	-16.57%	-2.32%	-4.73%	20.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.54	68.71	79.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题以大盘股为主。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银主题选股无显著特征。
在财务资质方面，交银主题选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银主题无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	41.72%
交通运输、仓储和邮政业	14.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.09%
房地产业	4.11%
住宿和餐饮业	2.49%
金融业	2.20%
科学研究和技术服务业	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73%
租赁和商务服务业	0.56%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	9.86%	859
宁德时代	0	0	5.68%	4038
抚顺特钢	0	0	4.91%	340
吉祥航空	0	0	4.63%	528
兴森科技	0	0	4.28%	412
招商蛇口	0	0	4.11%	1177
爱美客	0	0	3.47%	860
立讯精密	0	0	3.43%	3795
金山办公	0	0	3.36%	1447
航发动力	0	0	3.11%	843

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.09	12.16	12.65	12.19	12.12	32.31	偏低	16.71	低	0.72	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	高		↑	113.63%	1/ 82	128.35%	1/ 82	112.85%	23/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			3.06%	8/82	14.72%	4/82	123.17%	1/82	141.13%	18/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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